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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 552.00 | 53 042.00 | 1 509.00 | 54 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 351.00 | 29 902.00 | 1 450.00 | 31 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 138.00 | 26 660.00 | 22 478.00 | 49 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 334.00 | 169 604.00 | 39 730.00 | 209 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 483.00 | 5 300.00 | 89 183.00 | 94 483.00 |
BZ Autres créances | 735 115.00 | | 735 115.00 | 735 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 486.00 | 5 300.00 | 1 017 186.00 | 1 022 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 820.00 | 174 904.00 | 1 056 916.00 | 1 231 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 615.00 | -455 144.00 | | -1 462 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 332.00 | -1 007 470.00 | | -1 386 332.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 261.00 | 82 070.00 | | -1 304 261.00 |
DN Avances conditionnées | 263 064.00 | 283 573.00 | | 263 064.00 |
DO TOTAL (II) | 263 064.00 | 283 573.00 | | 263 064.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 555.00 | 371 486.00 | | 534 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 467.00 | 86 632.00 | | 61 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 244.00 | 96 461.00 | | 221 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 846.00 | 272 875.00 | | 695 846.00 |
EA Autres dettes | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 216.00 | 281 128.00 | | 488 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 113.00 | 1 108 581.00 | | 2 023 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 916.00 | 1 474 225.00 | | 1 056 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 223.00 | 744 611.00 | | 1 710 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 925.00 | 69 446.00 | 810 370.00 | 740 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 925.00 | 69 446.00 | 810 370.00 | 740 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 839.00 | 10 100.00 | | 7 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 159.00 | 10 100.00 | | 84 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 697.00 | -10 100.00 | | -76 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 052.00 | -317 558.00 | | -358 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 775.00 | 740 696.00 | | 927 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 106.00 | 1 748 166.00 | | 2 314 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 332.00 | -1 007 470.00 | | -1 386 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 617.00 | | 8 639.00 | 213 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 462.00 | 74 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 922.00 | 209 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 80 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 684.00 | | 8 266.00 | 77 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 382.00 | | 373.00 | 81 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 609.00 | 28 079.00 | 5 083.00 | 86 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 524.00 | 14 518.00 | | 38 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 084.00 | 13 561.00 | 5 083.00 | 48 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 12 500.00 | 22 500.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 188.00 | 247 188.00 | | 247 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 886.00 | 363 886.00 | | 363 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 216.00 | 488 216.00 | | 488 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 710.00 | 199 710.00 | | 199 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 845.00 | 44 455.00 | 240 390.00 | 334 845.00 |
VI Groupe et associés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 675.00 | | | 384 675.00 |
VP Divers | 276 395.00 | | | 276 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 002.00 | 858 002.00 | | 858 002.00 |
VW T.V.A. | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 113.00 | 1 710 223.00 | 262 890.00 | 2 023 113.00 |