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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 552.00 | 54 362.00 | 190.00 | 54 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 838.00 | 45 635.00 | 13 203.00 | 58 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 787.00 | 144 021.00 | 136 766.00 | 280 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 708.00 | 12 900.00 | 167 808.00 | 180 708.00 |
BZ Autres créances | 274 480.00 | | 274 480.00 | 274 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 884 292.00 | | 884 292.00 | 884 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 143.00 | 12 900.00 | 1 358 243.00 | 1 371 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 931.00 | 156 921.00 | 1 495 010.00 | 1 651 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 657 648.00 | -1 674 225.00 | | -1 657 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 718.00 | 16 577.00 | | 216 718.00 |
DL TOTAL (I) | -784 495.00 | -1 001 213.00 | | -784 495.00 |
DN Avances conditionnées | 238 531.00 | 241 128.00 | | 238 531.00 |
DO TOTAL (II) | 238 531.00 | 241 128.00 | | 238 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 666.00 | 148 470.00 | | 153 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 164.00 | 408 164.00 | | 578 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 204.00 | 312 678.00 | | 216 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 941.00 | 552 699.00 | | 518 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 370.00 | 523 734.00 | | 542 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 974.00 | 1 977 374.00 | | 2 040 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 010.00 | 1 217 289.00 | | 1 495 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 306.00 | 1 080 268.00 | | 1 011 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 337.00 | 52 214.00 | 1 335 551.00 | 1 283 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 337.00 | 52 214.00 | 1 335 551.00 | 1 283 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 140.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 830.00 | -75 120.00 | | -150 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 072.00 | 1 409 034.00 | | 1 378 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 355.00 | 1 392 457.00 | | 1 161 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 718.00 | 16 577.00 | | 216 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 144.00 | | 13 296.00 | 271 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 280 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 204.00 | | 10 658.00 | 87 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | 2 638.00 | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 478.00 | 3 543.00 | | 135 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 116.00 | 3 543.00 | | 81 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 10 000.00 | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | 10 000.00 | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 10 000.00 | | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 3 500.00 | 18 200.00 | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 204.00 | 146 195.00 | 45 389.00 | 216 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 501.00 | 82 559.00 | 138 569.00 | 301 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 370.00 | 534 901.00 | 7 469.00 | 542 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 678.00 | 19 964.00 | 103 814.00 | 179 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 486.00 | 53 338.00 | 310 492.00 | 398 486.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 753.00 | 16 082.00 | 24 486.00 | 53 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 106.00 | 473 106.00 | | 473 106.00 |
VW T.V.A. | 74 808.00 | 65 888.00 | 5 798.00 | 74 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 974.00 | 1 011 306.00 | 654 217.00 | 2 040 974.00 |