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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 11 216.00 | 1 437.00 | 12 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 656.00 | 44 588.00 | 10 069.00 | 54 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 965.00 | 88 725.00 | 132 241.00 | 220 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 890.00 | 12 900.00 | 292 990.00 | 305 890.00 |
BZ Autres créances | 346 273.00 | | 346 273.00 | 346 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 658 743.00 | | 658 743.00 | 658 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 389.00 | 12 900.00 | 1 388 489.00 | 1 401 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 354.00 | 101 625.00 | 1 520 729.00 | 1 622 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 930.00 | -1 657 648.00 | | -1 440 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | 216 718.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | -776 429.00 | -784 495.00 | | -776 429.00 |
DN Avances conditionnées | 219 416.00 | 238 531.00 | | 219 416.00 |
DO TOTAL (II) | 219 416.00 | 238 531.00 | | 219 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159 045.00 | 153 666.00 | | 159 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 413.00 | 578 164.00 | | 674 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 129.00 | 31 629.00 | | 28 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 815.00 | 216 204.00 | | 193 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 454.00 | 518 941.00 | | 500 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 886.00 | 542 370.00 | | 521 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 743.00 | 2 040 974.00 | | 2 077 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 729.00 | 1 495 010.00 | | 1 520 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 287.00 | 38 441.00 | 1 034 728.00 | 996 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 287.00 | 38 441.00 | 1 034 728.00 | 996 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 911.00 | 3 652.00 | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 3 652.00 | | 2 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | 3 652.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 3 652.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 716.00 | -150 830.00 | | -219 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 152.00 | 1 378 072.00 | | 1 058 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 086.00 | 1 161 355.00 | | 1 050 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 066.00 | 216 718.00 | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 787.00 | | 4 539.00 | 280 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911.00 | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 361.00 | 220 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 249.00 | 132 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 201.00 | 82 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 897.00 | | 1 350.00 | 174 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 863.00 | | 2 916.00 | 97 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | 273.00 | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 021.00 | 6 154.00 | 61 450.00 | 139 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 362.00 | 103.00 | 43 249.00 | 54 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 659.00 | 6 051.00 | 18 201.00 | 84 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 3 500.00 | 19 600.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 815.00 | 130 544.00 | 50 457.00 | 193 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 904.00 | 84 610.00 | 149 228.00 | 276 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 886.00 | 519 708.00 | 2 178.00 | 521 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 290 410.00 | 290 410.00 | | 290 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 713.00 | 19 965.00 | 111 799.00 | 159 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 700.00 | 53 732.00 | 450 343.00 | 514 700.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 608.00 | 17 369.00 | 25 120.00 | 48 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 018.00 | 726 018.00 | | 726 018.00 |
VW T.V.A. | 88 097.00 | 80 292.00 | 6 244.00 | 88 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 743.00 | 996 566.00 | 814 969.00 | 2 077 743.00 |