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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 552.00 | 54 362.00 | 190.00 | 54 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 024.00 | 37 251.00 | 1 773.00 | 39 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 39 128.00 | 2 992.00 | 42 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 032.00 | 135 741.00 | 129 291.00 | 265 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 811.00 | 5 734.00 | 563 077.00 | 568 811.00 |
BZ Autres créances | 571 951.00 | | 571 951.00 | 571 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 274 295.00 | | 274 295.00 | 274 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 366.00 | 5 734.00 | 1 415 632.00 | 1 421 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 398.00 | 141 475.00 | 1 544 924.00 | 1 686 398.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | 1 156 000.00 | | 267 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 754 894.00 | -2 848 946.00 | | -1 754 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 670.00 | -61 948.00 | | 80 670.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 790.00 | -1 366 209.00 | | -1 017 790.00 |
DN Avances conditionnées | 249 481.00 | 260 737.00 | | 249 481.00 |
DO TOTAL (II) | 249 481.00 | 260 737.00 | | 249 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 170.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 594.00 | 534 487.00 | | 472 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 379.00 | 70 594.00 | | 33 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 441.00 | 318 174.00 | | 260 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 658.00 | 661 618.00 | | 664 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 711.00 | 474 777.00 | | 738 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 232.00 | 2 059 648.00 | | 2 313 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 924.00 | 1 068 345.00 | | 1 544 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 886.00 | 1 089 477.00 | | 1 361 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 829.00 | 107 497.00 | 1 039 326.00 | 931 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 829.00 | 107 497.00 | 1 039 326.00 | 931 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 7 650.00 | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 509.00 | 7 658.00 | | 166 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 16 656.00 | | 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 55 826.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 579.00 | -48 168.00 | | 165 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 420.00 | -117 470.00 | | -110 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 794.00 | 1 108 374.00 | | 1 475 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 124.00 | 1 170 322.00 | | 1 395 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 670.00 | -61 948.00 | | 80 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 685.00 | | 121 491.00 | 205 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 930.00 | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 144.00 | 265 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 81 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 552.00 | | 120 345.00 | 54 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 228.00 | | 1 130.00 | 81 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 905.00 | | 16.00 | 69 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 533.00 | 8 422.00 | 1 214.00 | 123 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 8 422.00 | 1 214.00 | 69 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | | 1 616.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 350.00 | 5 000.00 | 61 616.00 | 67 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 520.00 | 5 000.00 | 175 786.00 | 181 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 250.00 | 1 750.00 | 16 800.00 | 33 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 441.00 | 184 204.00 | 40 553.00 | 260 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 724.00 | 188 910.00 | 127 909.00 | 428 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 711.00 | 738 711.00 | | 738 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 561 931.00 | 561 931.00 | | 561 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 929.00 | 1 269.00 | 133 760.00 | 190 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 665.00 | 53 488.00 | 171 725.00 | 281 665.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
VP Divers | 381 597.00 | 381 597.00 | | 381 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 210.00 | 54 995.00 | 115.00 | 55 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 920.00 | 11 469 291.00 | 3 991.00 | 1 150 920.00 |
VW T.V.A. | 94 248.00 | 52 083.00 | 22 488.00 | 94 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 232.00 | 1 361 886.00 | 513 350.00 | 2 313 232.00 |