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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 337 604.00 | | 4 337 604.00 | 4 337 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 200.00 | | 1 667 200.00 | 1 667 200.00 |
BZ Autres créances | 228 107.00 | | 228 107.00 | 228 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 683.00 | | 6 242 683.00 | 6 242 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 683.00 | | 6 242 683.00 | 6 242 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
DL TOTAL (I) | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 882.00 | | | 1 715 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 514.00 | | | 1 570 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 059.00 | | | 566 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 944.00 | | | 285 944.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104 167.00 | | | 2 104 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 131.00 | | | 6 249 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 683.00 | | | 6 242 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 735.00 | | | 2 962 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 802.00 | | | 1 715 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 446 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 731.00 | | | 1 449 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 453.00 | | | 1 454 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 270.00 | | -6 270.00 | -6 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 059.00 | 566 059.00 | | 566 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 104 167.00 | 2 104 167.00 | | 2 104 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 200.00 | | | 1 667 200.00 |
VB T. V. A. | 205 639.00 | | | 205 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 882.00 | | 1 715 882.00 | 1 715 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 784.00 | | 1 576 784.00 | 1 576 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 532.00 | 1 900 532.00 | | 1 900 532.00 |
VW T.V.A. | 277 866.00 | 277 866.00 | | 277 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 131.00 | 2 962 735.00 | 3 286 396.00 | 6 249 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
ST Autres comptes | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 167.00 | | | 1 105 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 840.00 | | | 252 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 540.00 | | | 1 303 540.00 |