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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -1.00 | | | -1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 868 823.00 | | 2 868 823.00 | 2 868 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 707.00 | 180 000.00 | 2 804 707.00 | 2 984 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 707.00 | 180 000.00 | 2 804 707.00 | 2 984 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 938.00 | | | -534 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 168.00 | | | -479 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 106.00 | | | -1 009 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 498.00 | | | 971 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 478.00 | | | 2 257 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 813.00 | | | 3 813 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 707.00 | | | 2 804 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 315.00 | | | 2 642 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 498.00 | | | 971 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950 170.00 | | 1 950 170.00 | 1 950 170.00 |
FG Production vendue services | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 228.00 | | 1 966 228.00 | 1 966 228.00 |
FM Production stockée | | | -2 144 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -176 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 866.00 | | | -11 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -176 924.00 | | | -176 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 244.00 | | | 302 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 168.00 | | | -479 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 180 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 120.00 | 162 120.00 | | 162 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 498.00 | | 971 498.00 | 971 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 478.00 | 2 257 478.00 | | 2 257 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 813.00 | 2 842 315.00 | 971 498.00 | 3 813 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | | | 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
YT Sous‐traitance | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 073.00 | | | 78 073.00 |