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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 013 017.00 | | 5 013 017.00 | 5 013 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 450.00 | | 194 450.00 | 194 450.00 |
BZ Autres créances | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 243.00 | | 5 462 243.00 | 5 462 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 243.00 | | 5 462 243.00 | 5 462 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 490.00 | | | -523 490.00 |
DL TOTAL (I) | -529 938.00 | | | -529 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 736.00 | | | 1 697 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 636.00 | | | 2 217 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 127.00 | | | 980 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 667.00 | | | 1 056 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 182.00 | | | 5 992 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 243.00 | | | 5 462 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 755.00 | | | 4 309 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697 736.00 | | | 1 697 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 276.00 | | 1 051 276.00 | 1 051 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 276.00 | | 1 051 276.00 | 1 051 276.00 |
FM Production stockée | | | 675 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 465.00 | | | 1 733 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 956.00 | | | 2 256 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 490.00 | | | -523 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 270.00 | | -6 270.00 | -6 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 127.00 | 980 127.00 | | 980 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 667.00 | 1 056 667.00 | | 1 056 667.00 |
UX Autres créances clients | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
VB T. V. A. | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 736.00 | 9 040.00 | 1 688 697.00 | 1 697 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 906.00 | 2 223 906.00 | | 2 223 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 550.00 | 444 550.00 | | 444 550.00 |
VW T.V.A. | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992 182.00 | 4 309 755.00 | 1 682 427.00 | 5 992 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
ST Autres comptes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YT Sous‐traitance | 2 138 050.00 | | | 2 138 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 186.00 | | | 347 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 869.00 | | | 2 163 869.00 |