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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 955 427.00 | | 1 955 427.00 | 1 955 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 180 000.00 | -180 000.00 | |
BZ Autres créances | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 718.00 | 180 000.00 | 1 823 718.00 | 2 003 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 718.00 | 180 000.00 | 1 823 718.00 | 2 003 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 106.00 | | | -1 014 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 828.00 | | | -313 828.00 |
DL TOTAL (I) | -1 322 934.00 | | | -1 322 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 475.00 | | | 724 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 694.00 | | | 2 300 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 652.00 | | | 3 146 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 718.00 | | | 1 823 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 177.00 | | | 2 422 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 475.00 | | | 724 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 169.00 | | 694 167.00 | 694 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 167.00 | | 694 167.00 | 694 167.00 |
FM Production stockée | | | -913 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -219 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -219 215.00 | | | -219 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 828.00 | | | -313 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 475.00 | | 724 475.00 | 724 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 694.00 | 2 300 694.00 | | 2 300 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 652.00 | 2 422 177.00 | 724 475.00 | 3 146 652.00 |