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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 976 652.00 | | 1 976 652.00 | 1 976 652.00 |
BT Marchandises | | 580 000.00 | -580 000.00 | |
BZ Autres créances | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 162.00 | 580 000.00 | 1 445 162.00 | 2 025 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 162.00 | 580 000.00 | 1 445 162.00 | 2 025 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 934.00 | | | -1 327 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 035.00 | | | 1 290 035.00 |
DL TOTAL (I) | -32 899.00 | | | -32 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 961.00 | | | 735 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 628.00 | | | 624 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 061.00 | | | 1 478 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 162.00 | | | 1 445 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 100.00 | | | 742 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 961.00 | | | 735 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 21 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699 730.00 | | | 1 699 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 225.00 | | | 1 721 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 190.00 | | | 431 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 035.00 | | | 1 290 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | 400 000.00 | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 400 000.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 400 000.00 | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 961.00 | | 735 961.00 | 735 961.00 |
VI Groupe et associés | 624 628.00 | 624 628.00 | | 624 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 061.00 | 742 100.00 | 735 961.00 | 1 478 061.00 |