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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 7 689.00 | 323.00 | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
AP Constructions | 19 124.00 | 3 664.00 | 15 460.00 | 19 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 068.00 | 32 037.00 | 10 032.00 | 42 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 352.00 | 107 447.00 | 59 906.00 | 167 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 265.00 | 150 836.00 | 212 429.00 | 363 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
BZ Autres créances | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 311.00 | 150 836.00 | 363 475.00 | 514 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 37 348.00 | 16 541.00 | | 37 348.00 |
DH Report à nouveau | 15 002.00 | 230.00 | | 15 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 811.00 | 35 579.00 | | 33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 100 461.00 | 66 650.00 | | 100 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 415.00 | 211 264.00 | | 134 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 163.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 15 503.00 | | 14 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 051.00 | 103 932.00 | | 114 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 014.00 | 330 862.00 | | 263 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 475.00 | 397 511.00 | | 363 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 480.00 | | | 351 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 119.00 | | | 217 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 882.00 | 36 954.00 | | 113 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 277.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 471.00 | 36 677.00 | | 106 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 094.00 | 43 893.00 | 76 200.00 | 120 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 083.00 | 145 755.00 | 2 328.00 | 148 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 014.00 | 186 814.00 | 76 200.00 | 263 014.00 |