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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
AP Constructions | 87 807.00 | 13 927.00 | 73 880.00 | 87 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 071.00 | 31 628.00 | 46 443.00 | 78 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 399.00 | 119 130.00 | 38 269.00 | 157 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 493.00 | 172 697.00 | 313 796.00 | 486 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
BZ Autres créances | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CF Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 147.00 | 172 697.00 | 501 449.00 | 674 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 153 079.00 | 141 761.00 | | 153 079.00 |
DH Report à nouveau | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 108.00 | 11 318.00 | | -65 108.00 |
DL TOTAL (I) | 117 272.00 | 182 381.00 | | 117 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 445.00 | 70 636.00 | | 149 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 654.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 789.00 | 59 946.00 | | 91 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 372.00 | 132 673.00 | | 142 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 177.00 | 263 909.00 | | 384 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 449.00 | 446 289.00 | | 501 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 232.00 | 235 708.00 | | 321 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 329.00 | 10 992.00 | | 54 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 346.00 | 40 080.00 | 14 729.00 | 147 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 334.00 | 40 080.00 | 14 729.00 | 139 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 116.00 | 32 171.00 | 62 945.00 | 95 116.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 892.00 | 147 092.00 | 4 800.00 | 151 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 177.00 | 321 232.00 | 62 945.00 | 384 177.00 |