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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
AP Constructions | 40 546.00 | 4 068.00 | 36 477.00 | 40 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294.00 | 34 472.00 | 20 822.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 888.00 | 130 073.00 | 68 816.00 | 198 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 464.00 | 176 624.00 | 252 839.00 | 429 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 956.00 | | 147 956.00 | 147 956.00 |
BZ Autres créances | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 489.00 | | 217 489.00 | 217 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 953.00 | 176 624.00 | 470 329.00 | 646 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 71 160.00 | 37 348.00 | | 71 160.00 |
DH Report à nouveau | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 601.00 | 33 811.00 | | 70 601.00 |
DL TOTAL (I) | 171 063.00 | 100 461.00 | | 171 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 085.00 | 134 415.00 | | 142 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 8.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 14 541.00 | | 39 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 893.00 | 114 051.00 | | 94 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 266.00 | 263 014.00 | | 299 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 329.00 | 363 475.00 | | 470 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 654.00 | 186 814.00 | | 239 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 921.00 | 14 322.00 | | 39 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 265.00 | | 429 464.00 | 363 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 544.00 | | 294 728.00 | 228 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 663.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 836.00 | 44 686.00 | 18 898.00 | 150 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 323.00 | | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 147.00 | 44 363.00 | 18 898.00 | 143 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 164.00 | 42 552.00 | 59 612.00 | 102 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 305.00 | 216 977.00 | 2 328.00 | 219 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 266.00 | 239 654.00 | 59 612.00 | 299 266.00 |