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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
AP Constructions | 42 066.00 | 8 175.00 | 33 891.00 | 42 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 444.00 | 27 184.00 | 21 260.00 | 48 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 805.00 | 103 975.00 | 44 830.00 | 148 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 851.00 | 147 346.00 | 228 505.00 | 375 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
BZ Autres créances | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CF Disponibilités | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 784.00 | 1.00 | 217 784.00 | 217 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 635.00 | 147 346.00 | 446 289.00 | 593 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 141 761.00 | 71 160.00 | | 141 761.00 |
DH Report à nouveau | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 318.00 | 70 601.00 | | 11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 182 381.00 | 171 063.00 | | 182 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 636.00 | 142 085.00 | | 70 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 583.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 946.00 | 39 776.00 | | 59 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 673.00 | 94 893.00 | | 132 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 909.00 | 299 266.00 | | 263 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 289.00 | 470 329.00 | | 446 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 708.00 | 239 654.00 | | 235 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 992.00 | 39 921.00 | | 10 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 428 038.00 | | 1 428 038.00 | 1 428 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 038.00 | | 1 428 038.00 | 1 428 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | 4 908.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 6 156.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -6 156.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 114.00 | 1 148 389.00 | | 1 431 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 797.00 | 1 077 788.00 | | 1 419 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | 70 601.00 | | 11 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 079.00 | 19 806.00 | | 91 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 464.00 | | | 429 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 728.00 | | | 294 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 624.00 | 46 934.00 | 76 213.00 | 176 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 613.00 | 46 934.00 | 76 213.00 | 168 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 644.00 | 31 443.00 | 28 201.00 | 59 644.00 |
VP Divers | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 591.00 | 183 463.00 | 4 128.00 | 187 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 909.00 | 235 708.00 | 28 201.00 | 263 909.00 |