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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
AP Constructions | 93 519.00 | 22 248.00 | 71 271.00 | 93 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 091.00 | 45 729.00 | 30 362.00 | 76 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 254.00 | 137 576.00 | 52 677.00 | 190 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 079.00 | 213 566.00 | 309 513.00 | 523 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 666.00 | | 173 666.00 | 173 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 745.00 | 213 566.00 | 483 179.00 | 696 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
DH Report à nouveau | -50 106.00 | 15 002.00 | | -50 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | -65 108.00 | | 30 874.00 |
DL TOTAL (I) | 148 146.00 | 117 272.00 | | 148 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 642.00 | 149 445.00 | | 121 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 571.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 630.00 | 91 789.00 | | 48 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 853.00 | 142 372.00 | | 161 853.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 033.00 | 384 177.00 | | 335 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 179.00 | 501 449.00 | | 483 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 209.00 | 321 232.00 | | 249 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 845.00 | 54 329.00 | | 16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 493.00 | | 39 071.00 | 486 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 523 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 359 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 278.00 | | 39 071.00 | 323 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 697.00 | 43 354.00 | 2 486.00 | 172 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 686.00 | 43 354.00 | 2 486.00 | 164 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 797.00 | 18 973.00 | 75 140.00 | 104 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 013.00 | 143 213.00 | 4 800.00 | 148 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 033.00 | 249 209.00 | 75 140.00 | 335 033.00 |