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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 585.00 | 41 401.00 | 46 184.00 | 87 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 087.00 | 20 864.00 | 52 223.00 | 73 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 272.00 | 62 265.00 | 131 007.00 | 193 272.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
CF Disponibilités | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 348.00 | | 153 348.00 | 153 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 620.00 | 62 265.00 | 284 355.00 | 346 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 86 296.00 | 54 264.00 | | 86 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867.00 | 32 032.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 90 329.00 | 86 461.00 | | 90 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 365.00 | 33 914.00 | | 35 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 000.00 | 125 711.00 | | 134 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | 22 191.00 | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 1 320.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 026.00 | 183 136.00 | | 194 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 355.00 | 269 597.00 | | 284 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 959.00 | | 937 959.00 | 937 959.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 459.00 | | 941 459.00 | 941 459.00 |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 621.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 6 961.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 6 961.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 461.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 149.00 | 954 339.00 | | 942 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 282.00 | 922 307.00 | | 938 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867.00 | 32 032.00 | | 3 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 644.00 | 22 621.00 | | 39 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 644.00 | 22 621.00 | | 39 644.00 |