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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 848.00 | 44 408.00 | 69 440.00 | 113 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 802.00 | 27 070.00 | 50 732.00 | 77 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 751.00 | 71 479.00 | 149 272.00 | 220 751.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
CF Disponibilités | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 286.00 | 71 479.00 | 367 807.00 | 439 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 90 164.00 | 86 296.00 | | 90 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 758.00 | 3 867.00 | | 85 758.00 |
DL TOTAL (I) | 176 086.00 | 90 329.00 | | 176 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 615.00 | 35 365.00 | | 29 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 946.00 | 134 000.00 | | 124 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 280.00 | 22 458.00 | | 35 280.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 2 203.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 721.00 | 194 026.00 | | 191 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 807.00 | 284 355.00 | | 367 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 721.00 | 194 026.00 | | 191 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 281.00 | | 714 281.00 | 714 281.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 681.00 | | 722 681.00 | 722 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 789.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 909.00 | 52.00 | | 25 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 091.00 | -52.00 | | 124 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 999.00 | 942 149.00 | | 876 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 241.00 | 938 282.00 | | 791 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 758.00 | 3 867.00 | | 85 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 265.00 | 32 789.00 | 23 575.00 | 62 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 32 789.00 | 23 575.00 | 62 265.00 |