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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 117.00 | 108 480.00 | 3 637.00 | 112 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 865.00 | 43 707.00 | 33 158.00 | 76 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 582.00 | 152 187.00 | 39 395.00 | 191 582.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CF Disponibilités | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 541.00 | 152 187.00 | 136 354.00 | 288 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -36 698.00 | 17 183.00 | | -36 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 734.00 | -53 880.00 | | -39 734.00 |
DL TOTAL (I) | -76 267.00 | -36 533.00 | | -76 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 987.00 | 15 346.00 | | 4 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 165.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 894.00 | 135 454.00 | | 179 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 122.00 | 16 995.00 | | 27 122.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 4 986.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 621.00 | 172 945.00 | | 212 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 354.00 | 136 412.00 | | 136 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 645.00 | 157 610.00 | | 207 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 466.00 | | 314 466.00 | 314 466.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 966.00 | | 317 966.00 | 317 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 186.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 43 512.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -3 512.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 044.00 | 433 165.00 | | 330 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 778.00 | 487 045.00 | | 369 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 734.00 | -53 880.00 | | -39 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 133.00 | | 2 449.00 | 189 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 533.00 | | 2 449.00 | 186 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 000.00 | 22 186.00 | | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 22 186.00 | | 130 000.00 |