| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 140.00 | 2 500 373.00 | 682 767.00 | 3 183 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 205.00 | 2 500 373.00 | 857 831.00 | 3 358 205.00 |
BT Marchandises | 1 479 283.00 | 90 094.00 | 1 389 189.00 | 1 479 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 603.00 | | 639 603.00 | 639 603.00 |
BZ Autres créances | 1 123 481.00 | | 1 123 481.00 | 1 123 481.00 |
CF Disponibilités | 2 552 707.00 | | 2 552 707.00 | 2 552 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 795 074.00 | 90 094.00 | 5 704 980.00 | 5 795 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 279.00 | 2 590 467.00 | 6 562 812.00 | 9 153 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 937.00 | | | 1 188 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | | -1 267 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 701.00 | -343 694.00 | | -639 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 364.00 | -1 109 934.00 | | 1 050 364.00 |
DP Provisions pour risques | 487 189.00 | 448 573.00 | | 487 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 159.00 | 154 641.00 | | 160 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 348.00 | 603 214.00 | | 647 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 432.00 | 2 834 518.00 | | 3 837 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 601.00 | 699 305.00 | | 914 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
EA Autres dettes | 52 300.00 | 2 867 344.00 | | 52 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 100.00 | 6 401 168.00 | | 4 865 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 812.00 | 5 894 447.00 | | 6 562 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 421 404.00 | 11 084 155.00 | 19 505 559.00 | 8 421 404.00 |
FG Production vendue services | 1 280 421.00 | | 1 280 421.00 | 1 280 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 825.00 | 11 084 155.00 | 20 785 980.00 | 9 701 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 076 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 817 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7 374 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 848 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 570.00 | -39 569.00 | | 39 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 780.00 | -102 125.00 | | -100 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 133 543.00 | 21 191 182.00 | | 21 133 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 773 244.00 | 21 534 877.00 | | 21 773 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 701.00 | -343 694.00 | | -639 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 493.00 | | 163 512.00 | 3 195 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 3 357 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 81 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | 69 988.00 | 13 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 491.00 | | 650.00 | 3 182 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 717.00 | 428 214.00 | | 1 576 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 717.00 | 428 214.00 | | 1 576 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 573.00 | 182 186.00 | 143 570.00 | 448 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 392 701.00 | 109 776.00 | 7 035.00 | 392 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 184.00 | 18 000.00 | 4 090.00 | 76 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 885.00 | 127 776.00 | 11 125.00 | 468 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 458.00 | 309 962.00 | 154 695.00 | 917 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 432.00 | 3 837 432.00 | | 3 837 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 448.00 | 265 448.00 | | 265 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 536.00 | 206 536.00 | | 206 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 603.00 | | | 639 603.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025 652.00 | | | 1 025 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 583.00 | 1 463 439.00 | 300 144.00 | 1 763 583.00 |
VW T.V.A. | 233 683.00 | 233 683.00 | | 233 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 264 404.00 | 10 264 404.00 | | 10 264 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |