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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 2 355.00 | 3 780.00 | 6 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 580 583.00 | 2 221 258.00 | 3 359 325.00 | 5 580 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 876.00 | 2 223 613.00 | 3 368 262.00 | 5 591 876.00 |
BT Marchandises | 2 238 415.00 | 151 070.00 | 2 087 345.00 | 2 238 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 789.00 | | 718 789.00 | 718 789.00 |
BZ Autres créances | 1 176 573.00 | | 1 176 573.00 | 1 176 573.00 |
CF Disponibilités | 974 231.00 | | 974 231.00 | 974 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 729.00 | 151 070.00 | 4 958 659.00 | 5 109 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 605.00 | 2 374 683.00 | 8 326 921.00 | 10 701 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 937.00 | 1 188 937.00 | | 1 188 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 406 182.00 | -639 701.00 | | -2 406 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 015.00 | -1 766 480.00 | | -427 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 131.00 | -716 116.00 | | -1 143 131.00 |
DP Provisions pour risques | 449 040.00 | 570 017.00 | | 449 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 805.00 | 172 341.00 | | 181 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 845.00 | 742 358.00 | | 630 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 743.00 | 2 388 785.00 | | 3 400 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 082.00 | 5 646 182.00 | | 4 475 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 435.00 | 745 963.00 | | 956 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 588.00 | | |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 25 349.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 839 207.00 | 8 810 866.00 | | 8 839 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 921.00 | 8 837 108.00 | | 8 326 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 029 502.00 | 14 836 863.00 | 25 866 366.00 | 11 029 502.00 |
FG Production vendue services | 1 798 240.00 | | 1 798 240.00 | 1 798 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 742.00 | 14 836 863.00 | 27 664 606.00 | 12 827 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 406 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 082 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9 278 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 958 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 2 440.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 2 440.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | -394 036.00 | | 7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 210.00 | -124 047.00 | | -133 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 413 967.00 | 22 212 832.00 | | 28 413 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 981.00 | 23 979 313.00 | | 28 840 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 015.00 | -1 766 480.00 | | -427 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 751.00 | | 1 657 475.00 | 5 061 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 986.00 | 135 364.00 | 5 591 876.00 | 991 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 190.00 | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 991 986.00 | 22 174.00 | 5 585 242.00 | 991 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 910.00 | | 2 415.00 | 116 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 341.00 | | 1 655 060.00 | 4 944 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 485.00 | 797 358.00 | 22 175.00 | 1 346 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 2 045.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 175.00 | 795 313.00 | 22 175.00 | 1 346 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 017.00 | 101 223.00 | 222 200.00 | 570 017.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 209 866.00 | 7 443.00 | 115 364.00 | 209 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 094.00 | 151 070.00 | 178 094.00 | 178 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 960.00 | 158 513.00 | 293 458.00 | 387 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 977.00 | 259 736.00 | 515 658.00 | 957 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 082.00 | 4 475 082.00 | | 4 475 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 162.00 | 252 162.00 | | 252 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 045.00 | 277 045.00 | | 277 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 718 789.00 | 718 789.00 | | 718 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 743.00 | 605 057.00 | 2 737 656.00 | 3 400 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 273.00 | | | 1 010 273.00 |
VP Divers | 1 106 026.00 | 749 872.00 | 356 155.00 | 1 106 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 489.00 | 377 489.00 | | 377 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 583.00 | 1 541 429.00 | 356 155.00 | 1 897 583.00 |
VW T.V.A. | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 208.00 | 6 054 532.00 | 2 737 656.00 | 8 839 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |