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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 4 399.00 | 1 736.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 628 152.00 | 2 740 606.00 | 2 887 547.00 | 5 628 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 498.00 | 2 745 005.00 | 2 909 493.00 | 5 654 498.00 |
BT Marchandises | 2 252 816.00 | 200 737.00 | 2 052 079.00 | 2 252 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 306.00 | | 961 306.00 | 961 306.00 |
BZ Autres créances | 1 244 786.00 | | 1 244 786.00 | 1 244 786.00 |
CF Disponibilités | 1 528 209.00 | | 1 528 209.00 | 1 528 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 960.00 | 200 737.00 | 5 857 223.00 | 6 057 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 458.00 | 2 945 742.00 | 8 766 716.00 | 11 712 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 937.00 | 1 188 937.00 | | 1 188 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 196.00 | -2 406 182.00 | | -2 833 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 931.00 | -427 015.00 | | 556 931.00 |
DL TOTAL (I) | -586 200.00 | -1 143 131.00 | | -586 200.00 |
DP Provisions pour risques | 699 149.00 | 449 040.00 | | 699 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 712.00 | 181 805.00 | | 144 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 861.00 | 630 845.00 | | 843 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 665.00 | 3 400 743.00 | | 2 797 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 387.00 | 4 475 082.00 | | 4 665 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 752.00 | 956 435.00 | | 1 033 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | 6 947.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 509 055.00 | 8 839 207.00 | | 8 509 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 716.00 | 8 326 921.00 | | 8 766 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 472 988.00 | 17 303 253.00 | 29 776 242.00 | 12 472 988.00 |
FG Production vendue services | 2 121 285.00 | | 2 121 285.00 | 2 121 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 594 274.00 | 17 303 253.00 | 31 897 527.00 | 14 594 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 635 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 716 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 637 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10 197 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 051 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | -133 210.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 635 240.00 | 28 413 967.00 | | 32 635 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 078 309.00 | 28 840 981.00 | | 32 078 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 931.00 | -427 015.00 | | 556 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 877.00 | | 62 622.00 | 5 591 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 657.00 | | 5 648 363.00 | -4 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 657.00 | | 5 647 863.00 | -4 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585 242.00 | | 62 622.00 | 5 585 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 667.00 | 613 748.00 | | 2 121 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 2 044.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 312.00 | 611 704.00 | | 2 119 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 945.00 | 14 877.00 | 107 233.00 | 101 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 945.00 | 14 877.00 | 107 233.00 | 101 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 945.00 | 14 877.00 | 107 233.00 | 101 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 387.00 | 4 665 387.00 | | 4 665 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 140.00 | 338 140.00 | | 338 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 659.00 | 280 659.00 | | 280 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961 306.00 | 961 306.00 | | 961 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 665.00 | 677 695.00 | 2 119 970.00 | 2 797 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 382.00 | | | 614 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023 119.00 | 767 744.00 | 255 375.00 | 1 023 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 272.00 | 294 272.00 | | 294 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 553.00 | 215 553.00 | | 215 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 435.00 | 2 022 060.00 | 255 375.00 | 2 277 435.00 |
VW T.V.A. | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 055.00 | 6 389 085.00 | 2 119 970.00 | 8 509 055.00 |