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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 310.00 | 3 410.00 | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945 597.00 | 1 556 041.00 | 3 389 556.00 | 4 945 597.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 256.00 | | -1 256.00 | -1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 751.00 | 1 556 351.00 | 3 505 400.00 | 5 061 751.00 |
BT Marchandises | 2 269 957.00 | 178 094.00 | 2 091 863.00 | 2 269 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 477.00 | | 653 477.00 | 653 477.00 |
BZ Autres créances | 1 451 848.00 | | 1 451 848.00 | 1 451 848.00 |
CF Disponibilités | 1 133 034.00 | | 1 133 034.00 | 1 133 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 802.00 | 178 094.00 | 5 331 708.00 | 5 509 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 553.00 | 1 734 445.00 | 8 837 108.00 | 10 571 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 937.00 | 1 188 937.00 | | 1 188 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -639 701.00 | | | -639 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 480.00 | -639 701.00 | | -1 766 480.00 |
DL TOTAL (I) | -716 116.00 | 1 050 364.00 | | -716 116.00 |
DP Provisions pour risques | 570 017.00 | 487 189.00 | | 570 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 341.00 | 160 159.00 | | 172 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 358.00 | 647 348.00 | | 742 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 785.00 | | | 2 388 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 182.00 | 3 837 432.00 | | 5 646 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 963.00 | 914 601.00 | | 745 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 60 767.00 | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | 25 349.00 | 52 300.00 | | 25 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 866.00 | 4 865 100.00 | | 8 810 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 108.00 | 6 562 812.00 | | 8 837 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 496 696.00 | 11 779 530.00 | 20 276 227.00 | 8 496 696.00 |
FG Production vendue services | 1 359 384.00 | | 1 359 384.00 | 1 359 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 856 081.00 | 11 779 530.00 | 21 635 611.00 | 9 856 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 193 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 281 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 686 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 39 570.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 476.00 | | | 396 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 476.00 | | | 396 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 036.00 | 39 570.00 | | -394 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 047.00 | -100 780.00 | | -124 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 212 832.00 | 21 133 543.00 | | 22 212 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 313.00 | 21 773 244.00 | | 23 979 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 480.00 | -639 701.00 | | -1 766 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 705.00 | | 4 285 432.00 | 3 357 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581 886.00 | 5 061 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581 886.00 | 4 944 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 690.00 | | 35 220.00 | 81 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 015.00 | | 4 250 212.00 | 3 276 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 931.00 | 534 203.00 | 1 192 649.00 | 2 004 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 931.00 | 533 893.00 | 1 192 649.00 | 2 004 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 189.00 | 105 015.00 | 22 187.00 | 487 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 495 442.00 | 62 529.00 | 348 105.00 | 495 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 536.00 | 150 529.00 | 348 105.00 | 585 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 725.00 | 255 544.00 | 370 292.00 | 1 072 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 182.00 | 5 646 182.00 | | 5 646 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 738.00 | 222 738.00 | | 222 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 754.00 | 257 754.00 | | 257 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 477.00 | | | 653 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 785.00 | 1.00 | 2 388 784.00 | 2 388 785.00 |
VI Groupe et associés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388 785.00 | | | 2 388 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 311.00 | 2 107 311.00 | | 2 107 311.00 |
VW T.V.A. | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 810 751.00 | 6 421 967.00 | 2 388 784.00 | 8 810 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |