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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894 974.00 | 3 213 090.00 | 2 681 884.00 | 5 894 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 144.00 | 3 215 505.00 | 2 685 639.00 | 5 901 144.00 |
BT Marchandises | 1 627 170.00 | 525 999.00 | 1 101 171.00 | 1 627 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 098.00 | | 276 098.00 | 276 098.00 |
BZ Autres créances | 717 722.00 | | 717 722.00 | 717 722.00 |
CF Disponibilités | 571 470.00 | | 571 470.00 | 571 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 323.00 | 525 999.00 | 2 738 324.00 | 3 264 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 467.00 | 3 741 504.00 | 5 423 963.00 | 9 165 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 188 937.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -237 328.00 | -2 833 196.00 | | -237 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397 446.00 | 556 931.00 | | -2 397 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | -2 118 015.00 | -586 200.00 | | -2 118 015.00 |
DP Provisions pour risques | 781 895.00 | 699 149.00 | | 781 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 533.00 | 144 712.00 | | 96 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 428.00 | 843 861.00 | | 878 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121 471.00 | 2 797 665.00 | | 5 121 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 841.00 | 4 665 387.00 | | 1 018 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 292.00 | 1 033 752.00 | | 522 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 946.00 | 8 770.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 550.00 | 8 509 055.00 | | 6 663 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 963.00 | 8 766 716.00 | | 5 423 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405 347.00 | 4 345 731.00 | 7 751 078.00 | 3 405 347.00 |
FG Production vendue services | 465 553.00 | | 465 553.00 | 465 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 900.00 | 4 345 731.00 | 8 216 630.00 | 3 870 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 048 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 623 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 223 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 799.00 | | | 199 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 918.00 | | | -199 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 655.00 | 32 635 240.00 | | 9 048 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446 101.00 | 32 078 309.00 | | 11 446 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397 446.00 | 556 931.00 | | -2 397 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 998.00 | | 573 982.00 | 5 653 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 710.00 | 307 626.00 | 5 900 644.00 | 19 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 303 906.00 | 5 898 229.00 | 19 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 863.00 | | 573 982.00 | 5 647 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 416.00 | 572 336.00 | 107 827.00 | 2 735 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 1 736.00 | 3 720.00 | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 017.00 | 570 600.00 | 104 107.00 | 2 731 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 861.00 | 623 059.00 | 588 492.00 | 843 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 589.00 | 27 788.00 | 21 797.00 | 9 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 737.00 | 525 999.00 | 200 737.00 | 200 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 326.00 | 553 787.00 | 222 534.00 | 210 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 187.00 | 1 176 846.00 | 811 026.00 | 1 054 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 841.00 | 1 018 841.00 | | 1 018 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 308.00 | 178 308.00 | | 178 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 098.00 | 276 098.00 | | 276 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121 471.00 | 3 682 983.00 | 1 438 488.00 | 5 121 471.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 716.00 | | | 675 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543 309.00 | 411 227.00 | 132 082.00 | 543 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 183.00 | 934 101.00 | 132 082.00 | 1 066 183.00 |
VW T.V.A. | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 548.00 | 5 225 060.00 | 1 438 488.00 | 6 663 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |