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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
AH Fonds commercial | 557 599.00 | | 557 599.00 | 557 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 519.00 | 11 967.00 | 8 552.00 | 20 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 491.00 | 11 967.00 | 587 524.00 | 599 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 802.00 | 1 484.00 | 602 318.00 | 603 802.00 |
BZ Autres créances | 200 910.00 | 626.00 | 200 284.00 | 200 910.00 |
CF Disponibilités | 210 804.00 | | 210 804.00 | 210 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 341.00 | 2 110.00 | 1 016 231.00 | 1 018 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 832.00 | 14 077.00 | 1 603 755.00 | 1 617 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 745.00 | | | 353 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
DL TOTAL (I) | 530 399.00 | | | 530 399.00 |
DP Provisions pour risques | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 621.00 | | | 505 621.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 356.00 | | | 822 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 755.00 | | | 1 603 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 716 777.00 | | 3 716 777.00 | 3 716 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 777.00 | | 3 716 777.00 | 3 716 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 650.00 | | | 183 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 730.00 | | | 202 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 130.00 | | | -201 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 845.00 | | | 3 839 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 982.00 | | | 3 695 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 705.00 | 1 284.00 | 3 414.00 | 846 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 913.00 | 598 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 568 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 533.00 | 20 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 334.00 | | | 569 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 353.00 | 1 284.00 | 3 414.00 | 84 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 516.00 | 21 782.00 | 37 332.00 | 27 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | 380.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 136.00 | 21 762.00 | 36 852.00 | 27 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 360.00 | 163 660.00 | | 67 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626.00 | | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 460.00 | 163 660.00 | | 69 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 224.00 | 205 224.00 | | 205 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 602 021.00 | | | 602 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 076.00 | 265 076.00 | | 265 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
VP Divers | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 564.00 | 805 755.00 | 11 799.00 | 817 564.00 |
VW T.V.A. | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 485.00 | 821 485.00 | | 821 485.00 |