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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 834.00 | 13 221.00 | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 557 599.00 | | 557 599.00 | 557 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413.00 | 21 975.00 | 438.00 | 22 413.00 |
BF Prêts | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 418.00 | 22 809.00 | 610 609.00 | 633 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 447.00 | | 487 447.00 | 487 447.00 |
BZ Autres créances | 1 299 166.00 | | 1 299 166.00 | 1 299 166.00 |
CF Disponibilités | 933 018.00 | | 933 018.00 | 933 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 677.00 | | 2 719 677.00 | 2 719 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 095.00 | 22 809.00 | 3 330 287.00 | 3 353 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
DH Report à nouveau | -15 563.00 | | | -15 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 017.00 | -15 563.00 | | 85 017.00 |
DL TOTAL (I) | 134 983.00 | 49 965.00 | | 134 983.00 |
DP Provisions pour risques | 840 000.00 | 672 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 672 000.00 | | 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 305.00 | 742 179.00 | | 1 536 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 295.00 | 43 643.00 | | 115 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 505.00 | 592 167.00 | | 558 505.00 |
EA Autres dettes | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 304.00 | 1 377 989.00 | | 2 355 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 287.00 | 2 099 954.00 | | 3 330 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536 305.00 | | | 1 536 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 301.00 | | 2 854 301.00 | 2 854 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 301.00 | | 2 854 301.00 | 2 854 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 303 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 120.00 | 1 387.00 | | 13 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 42 790.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 120.00 | 44 177.00 | | 40 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 464.00 | 10 211.00 | | 55 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000.00 | 358 872.00 | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 464.00 | 369 083.00 | | 250 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 344.00 | -324 906.00 | | -210 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 300.00 | 3 097 428.00 | | 2 922 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 283.00 | 3 112 991.00 | | 2 837 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 017.00 | -15 563.00 | | 85 017.00 |