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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 294.00 | 13 761.00 | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 557 599.00 | | 557 599.00 | 557 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413.00 | 20 861.00 | 1 552.00 | 22 413.00 |
BF Prêts | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 175.00 | 21 155.00 | 598 020.00 | 619 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 465.00 | | 602 465.00 | 602 465.00 |
BZ Autres créances | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
CF Disponibilités | 786 250.00 | | 786 250.00 | 786 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 455.00 | | 1 493 455.00 | 1 493 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 630.00 | 21 155.00 | 2 091 476.00 | 2 112 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 020.00 | 497 607.00 | | 133 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 618.00 | 185 512.00 | | 163 618.00 |
DL TOTAL (I) | 329 528.00 | 715 910.00 | | 329 528.00 |
DP Provisions pour risques | 355 918.00 | 387 780.00 | | 355 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 918.00 | 387 780.00 | | 355 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 665.00 | 153 240.00 | | 38 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 109.00 | | | 489 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 731.00 | 91 066.00 | | 279 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 524.00 | 555 321.00 | | 598 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 029.00 | 799 628.00 | | 1 406 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 476.00 | 1 903 320.00 | | 2 091 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 029.00 | 760 680.00 | | 1 406 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 677.00 | | 3 441 677.00 | 3 441 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 677.00 | | 3 441 677.00 | 3 441 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 395 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 807.00 | 119 898.00 | | 46 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 90.00 | | 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 175.00 | 93 500.00 | | 367 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 801.00 | 93 590.00 | | 367 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 763.00 | 11 192.00 | | 46 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 312.00 | 230 280.00 | | 335 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 075.00 | 241 473.00 | | 382 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 274.00 | -147 882.00 | | -14 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 16 285.00 | | 12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 305.00 | 3 669 456.00 | | 3 898 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 687.00 | 3 483 944.00 | | 3 734 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 618.00 | 185 512.00 | | 163 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 590.00 | | 21 585.00 | 597 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 299.00 | | 11 355.00 | 560 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | | 907.00 | 21 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | 9 323.00 | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 392.00 | 3 763.00 | | 17 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 270.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368.00 | 3 493.00 | | 17 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 781.00 | 335 312.00 | 367 175.00 | 387 781.00 |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 265.00 | 335 312.00 | 368 659.00 | 389 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 731.00 | 279 731.00 | | 279 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 257.00 | 211 257.00 | | 211 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 372.00 | 237 372.00 | | 237 372.00 |
UP Prêts | 17 308.00 | 589.00 | 16 719.00 | 17 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 602 465.00 | 602 465.00 | | 602 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VI Groupe et associés | 489 109.00 | 489 109.00 | | 489 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 834.00 | 706 315.00 | 24 519.00 | 730 834.00 |
VW T.V.A. | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 029.00 | 1 406 029.00 | | 1 406 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |