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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 1 104.00 | 12 951.00 | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 009.00 | | 1 710 009.00 | 1 710 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413.00 | 22 157.00 | 257.00 | 22 413.00 |
BF Prêts | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 064.00 | 23 260.00 | 1 774 804.00 | 1 798 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 861.00 | | 1 035 861.00 | 1 035 861.00 |
BZ Autres créances | 1 014 824.00 | | 1 014 824.00 | 1 014 824.00 |
CF Disponibilités | 2 433 899.00 | | 2 433 899.00 | 2 433 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 922.00 | | 4 484 922.00 | 4 484 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 986.00 | 23 260.00 | 6 259 726.00 | 6 282 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 191.00 | | | -118 191.00 |
DL TOTAL (I) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 250.00 | | | 1 291 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 025.00 | | | 3 378 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 083.00 | | | 1 195 083.00 |
EA Autres dettes | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 684.00 | | | 4 951 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 726.00 | | | 6 259 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 684.00 | | | 4 951 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 793.00 | | 5 253 793.00 | 5 253 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 793.00 | | 5 253 793.00 | 5 253 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 464 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464 088.00 | | | 464 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 250.00 | | | 454 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 660.00 | | | 515 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 660.00 | | | -512 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 323.00 | | | 164 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 902.00 | | | 5 299 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 093.00 | | | 5 418 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 191.00 | | | -118 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 418.00 | | 1 167 265.00 | 633 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 619.00 | 51 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 1 798 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 654.00 | | 1 152 410.00 | 571 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 351.00 | | 14 855.00 | 39 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 809.00 | 451.00 | | 22 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 270.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 181.00 | | 21 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | 454 250.00 | 3 000.00 | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 000.00 | 454 250.00 | 3 000.00 | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 342.00 | 615 342.00 | | 615 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 916.00 | 295 916.00 | | 295 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
UP Prêts | 43 672.00 | 1 081.00 | 42 591.00 | 43 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 861.00 | 1 035 861.00 | | 1 035 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VC Groupe et associés | 936 740.00 | 936 740.00 | | 936 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 378 025.00 | 3 378 025.00 | | 3 378 025.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 610.00 | 2 052 104.00 | 50 507.00 | 2 102 610.00 |
VW T.V.A. | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 684.00 | 4 951 684.00 | | 4 951 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |