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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 23.00 | 14 031.00 | 14 055.00 |
AH Fonds commercial | 557 598.00 | | 557 598.00 | 557 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 506.00 | 17 367.00 | 4 138.00 | 21 506.00 |
BF Prêts | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 944.00 | 17 391.00 | 591 553.00 | 608 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 588.00 | 1 483.00 | 445 104.00 | 446 588.00 |
BZ Autres créances | 362 882.00 | 625.00 | 362 256.00 | 362 882.00 |
CF Disponibilités | 486 885.00 | | 486 885.00 | 486 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 876.00 | 2 109.00 | 1 311 766.00 | 1 313 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 821.00 | 19 501.00 | 1 903 320.00 | 1 922 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
DL TOTAL (I) | 715 910.00 | | | 715 910.00 |
DP Provisions pour risques | 387 780.00 | | | 387 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 780.00 | | | 387 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 321.00 | | | 555 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 628.00 | | | 799 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 320.00 | | | 1 903 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 680.00 | | | 760 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 304.00 | | 3 454 304.00 | 3 454 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 304.00 | | 3 454 304.00 | 3 454 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 314 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 280.00 | | | 230 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 882.00 | | | -147 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 456.00 | | | 3 669 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 944.00 | | | 3 483 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 491.00 | | 11 708.00 | 599 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 608 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 954.00 | | 2 700.00 | 568 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 519.00 | | 987.00 | 20 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | 8 021.00 | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 5 424.00 | | 11 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 5 401.00 | | 11 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 230 281.00 | 93 500.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626.00 | | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 110.00 | 230 280.00 | 93 500.00 | 253 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 281.00 | 93 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 815.00 | 271 815.00 | | 271 815.00 |
UP Prêts | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 444 808.00 | | | 444 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VC Groupe et associés | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 241.00 | 114 293.00 | 38 948.00 | 153 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VP Divers | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 973.00 | 828 973.00 | | 828 973.00 |
VW T.V.A. | 142 340.00 | 142 340.00 | | 142 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 629.00 | 760 681.00 | 38 948.00 | 799 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 132.00 | | 101.00 |