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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 459.00 | 317.00 | 776.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 288.00 | 19 402.00 | 12 886.00 | 32 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850.00 | 9 141.00 | 71 709.00 | 80 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 253.00 | 52 825.00 | 125 428.00 | 178 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 698.00 | 81 827.00 | 212 871.00 | 294 698.00 |
BT Marchandises | 1 630 539.00 | | 1 630 539.00 | 1 630 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 812.00 | | 267 812.00 | 267 812.00 |
BZ Autres créances | 2 842 453.00 | | 2 842 453.00 | 2 842 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 079 850.00 | | 1 079 850.00 | 1 079 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 380.00 | | 5 860 380.00 | 5 860 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 078.00 | 81 827.00 | 6 073 251.00 | 6 155 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 025.00 | 1 262 353.00 | | 459 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 097.00 | 452 672.00 | | 3 193 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 121.00 | 1 935 025.00 | | 3 872 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 570 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 570 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 6 901.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592.00 | 20 132.00 | | 19 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 579.00 | 646 269.00 | | 925 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 378.00 | 334 811.00 | | 1 246 378.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 54 374.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 130.00 | 1 062 487.00 | | 2 201 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 251.00 | 3 568 132.00 | | 6 073 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 028 904.00 | 692 122.00 | 22 721 026.00 | 22 028 904.00 |
FG Production vendue services | 881 882.00 | | 881 882.00 | 881 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 910 786.00 | 692 122.00 | 23 602 908.00 | 22 910 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 696 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 608 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 614.00 | |
GE Autres charges | | | 43 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 911 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 785 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 285.00 | | | 335 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 620.00 | | | 570 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 306.00 | | | 910 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 284.00 | 745 683.00 | | 581 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 327.00 | | | 335 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 611.00 | 1 316 303.00 | | 916 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | -1 316 303.00 | | -6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622 050.00 | 217 387.00 | | 1 622 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 680 366.00 | 14 539 876.00 | | 24 680 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 270.00 | 14 087 204.00 | | 21 487 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 097.00 | 452 672.00 | | 3 193 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 405.00 | | 536 656.00 | 339 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 000.00 | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 363.00 | 294 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 607.00 | 33 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 756.00 | 259 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 704.00 | | 227 156.00 | 248 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | 309 500.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309.00 | 47 805.00 | 25 287.00 | 59 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | 7 432.00 | | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881.00 | 40 373.00 | 25 287.00 | 46 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 620.00 | | 570 620.00 | 570 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 620.00 | | 570 620.00 | 570 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 570 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 579.00 | 925 579.00 | | 925 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586 015.00 | 586 015.00 | | 586 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 267 812.00 | | | 267 812.00 |
VB T. V. A. | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
VC Groupe et associés | 2 544 659.00 | | | 2 544 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 503.00 | 580 313.00 | 2 547 189.00 | 3 127 503.00 |
VW T.V.A. | 436 051.00 | 436 051.00 | | 436 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 024.00 | 2 201 024.00 | | 2 201 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |