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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 160.00 | 147 494.00 | 431 666.00 | 579 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 977.00 | 195 109.00 | 270 868.00 | 465 977.00 |
AX Avances et acomptes | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 388.00 | 375 667.00 | 715 721.00 | 1 091 388.00 |
BT Marchandises | 4 705 946.00 | | 4 705 946.00 | 4 705 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 098.00 | | 840 098.00 | 840 098.00 |
BZ Autres créances | 5 448 123.00 | | 5 448 123.00 | 5 448 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 405.00 | | 302 405.00 | 302 405.00 |
CF Disponibilités | 4 048 863.00 | | 4 048 863.00 | 4 048 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 364 944.00 | | 15 364 944.00 | 15 364 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 332.00 | 375 667.00 | 16 080 665.00 | 16 456 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 958 563.00 | 6 785 379.00 | | 7 958 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178 563.00 | 7 005 379.00 | | 8 178 563.00 |
DP Provisions pour risques | 328 973.00 | | | 328 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 340.00 | 423 628.00 | | 463 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 313.00 | 423 628.00 | | 792 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 267.00 | 15 143.00 | | 15 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 151.00 | 6 091 173.00 | | 4 995 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 371.00 | 2 595 754.00 | | 2 099 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109 789.00 | 8 719 522.00 | | 7 109 789.00 |
ED (V) | | 4 543.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 080 665.00 | 16 153 071.00 | | 16 080 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 096 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 509 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 605 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 716 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 195 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 051 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 612.00 | |
GE Autres charges | | | 102 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 436 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 279 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 359 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 766.00 | 8 676.00 | | 397 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 128.00 | -8 676.00 | | -308 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 879.00 | 494 544.00 | | 602 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490 426.00 | 3 616 961.00 | | 3 490 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 923 327.00 | 57 026 871.00 | | 66 923 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 964 763.00 | 50 241 491.00 | | 58 964 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 958 563.00 | 6 785 379.00 | | 7 958 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 767.00 | 136 901.00 | | 238 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 652.00 | 1 412.00 | | 31 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 114.00 | 135 489.00 | | 207 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 151.00 | 4 995 151.00 | | 4 995 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 371.00 | 2 099 371.00 | | 2 099 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 267.00 | 13 996.00 | 1 271.00 | 15 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295 346.00 | 6 295 346.00 | | 6 295 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297 876.00 | 6 295 346.00 | 2 530.00 | 6 297 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 789.00 | 7 108 518.00 | 1 271.00 | 7 109 789.00 |