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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 064.00 | 26 964.00 | 6 100.00 | 33 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 319.00 | 24 275.00 | 84 044.00 | 108 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 096.00 | 92 187.00 | 131 909.00 | 224 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 009.00 | 143 425.00 | 224 583.00 | 368 009.00 |
BT Marchandises | 2 778 557.00 | | 2 778 557.00 | 2 778 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 073.00 | | 535 073.00 | 535 073.00 |
BZ Autres créances | 4 229 604.00 | | 4 229 604.00 | 4 229 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 534 990.00 | | 2 534 990.00 | 2 534 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 629.00 | | 10 386 629.00 | 10 386 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 852.00 | 143 425.00 | 10 611 427.00 | 10 754 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 459 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765 063.00 | 3 193 097.00 | | 4 765 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 063.00 | 3 872 121.00 | | 4 985 063.00 |
DP Provisions pour risques | 214.00 | | | 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 527.00 | | | 368 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 741.00 | | | 368 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 956.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 452.00 | 19 592.00 | | 17 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 151.00 | 914 567.00 | | 3 568 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 152.00 | 1 246 378.00 | | 1 582 152.00 |
EA Autres dettes | 85 240.00 | 8 520.00 | | 85 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 232.00 | 2 190 118.00 | | 5 254 232.00 |
ED (V) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 611 427.00 | 6 062 239.00 | | 10 611 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 046 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 147 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 193 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 212 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 508 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 126.00 | |
GE Autres charges | | | 120 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 652 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 603 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 910 306.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 384.00 | 916 611.00 | | 18 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 822.00 | -6 305.00 | | -16 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 832.00 | | | 250 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570 722.00 | 1 622 050.00 | | 2 570 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 309 621.00 | 24 680 366.00 | | 37 309 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 544 558.00 | 21 487 269.00 | | 32 544 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765 063.00 | 3 193 097.00 | | 4 765 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 827.00 | 61 599.00 | | 81 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | 54 495.00 | | 61 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 368 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 151.00 | 3 568 151.00 | | 3 568 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582 151.00 | 1 582 151.00 | | 1 582 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 613.00 | 4 773 083.00 | 2 530.00 | 4 775 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 232.00 | 5 254 232.00 | | 5 254 232.00 |