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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
AP Constructions | 3 987.00 | 240.00 | 3 747.00 | 3 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 628.00 | 267 363.00 | 472 265.00 | 739 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 688.00 | 265 313.00 | 318 376.00 | 583 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 897.00 | 565 980.00 | 796 917.00 | 1 362 897.00 |
BT Marchandises | 6 299 959.00 | | 6 299 959.00 | 6 299 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 998.00 | 78 927.00 | 919 071.00 | 997 998.00 |
BZ Autres créances | 3 603 354.00 | | 3 603 354.00 | 3 603 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 463.00 | | 303 463.00 | 303 463.00 |
CF Disponibilités | 11 582 297.00 | | 11 582 297.00 | 11 582 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 957 825.00 | 78 927.00 | 22 878 898.00 | 22 957 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 320 722.00 | 644 907.00 | 23 675 815.00 | 24 320 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 810 242.00 | 7 958 563.00 | | 11 810 242.00 |
DL TOTAL (I) | 12 030 242.00 | 8 178 563.00 | | 12 030 242.00 |
DP Provisions pour risques | 310 795.00 | 328 973.00 | | 310 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 341.00 | 463 340.00 | | 869 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 136.00 | 792 313.00 | | 1 180 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 704.00 | 15 267.00 | | 16 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 932.00 | 4 995 151.00 | | 6 299 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148 801.00 | 2 099 371.00 | | 4 148 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 465 437.00 | 7 109 789.00 | | 10 465 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 676 815.00 | 16 080 665.00 | | 23 676 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 160 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 613 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 773 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 777 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 246 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 028 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 138 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 749.00 | 89 638.00 | | 622 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 807.00 | 397 766.00 | | 1 426 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 058.00 | -308 128.00 | | -804 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 749.00 | 6 028 790.00 | | 702 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765 180.00 | 3 490 426.00 | | 4 765 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 477 437.00 | 66 923 327.00 | | 80 477 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 667 195.00 | 58 964 764.00 | | 68 667 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 810 242.00 | 7 958 563.00 | | 11 810 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 667.00 | | 190 313.00 | 375 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 603.00 | | 190 313.00 | 342 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 667.00 | 190 313.00 | | 375 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 603.00 | 190 313.00 | | 342 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 932.00 | 6 299 932.00 | | 6 299 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148 801.00 | 4 148 801.00 | | 4 148 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 704.00 | 14 301.00 | | 16 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672 536.00 | 4 672 536.00 | | 4 672 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 066.00 | 4 672 536.00 | 2 530.00 | 4 675 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 465 437.00 | 10 463 034.00 | | 10 465 437.00 |