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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
AP Constructions | 3 987.00 | 639.00 | 3 348.00 | 3 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 339.00 | 390 704.00 | 624 634.00 | 1 015 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 413.00 | 358 617.00 | 485 796.00 | 844 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 426.00 | 783 024.00 | 1 121 403.00 | 1 904 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 463.00 | | 879 463.00 | 879 463.00 |
BT Marchandises | 11 755 126.00 | | 11 755 126.00 | 11 755 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 835.00 | 344.00 | 1 477 491.00 | 1 477 835.00 |
BZ Autres créances | 5 037 596.00 | | 5 037 596.00 | 5 037 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 463.00 | | 303 463.00 | 303 463.00 |
CF Disponibilités | 11 857 373.00 | | 11 857 373.00 | 11 857 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 401 384.00 | 344.00 | 31 401 040.00 | 31 401 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 305 810.00 | 783 368.00 | 32 522 442.00 | 33 305 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 182 842.00 | 11 810 242.00 | | 16 182 842.00 |
DL TOTAL (I) | 16 402 842.00 | 12 030 242.00 | | 16 402 842.00 |
DP Provisions pour risques | 56 804.00 | 310 795.00 | | 56 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099 248.00 | 869 341.00 | | 1 099 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 052.00 | 1 180 136.00 | | 1 156 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 16 704.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025 951.00 | | | 6 025 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 548.00 | 6 299 932.00 | | 6 041 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881 992.00 | 4 148 801.00 | | 2 881 992.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 963 549.00 | 10 465 437.00 | | 14 963 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 522 442.00 | 23 675 815.00 | | 32 522 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 963 549.00 | 10 465 437.00 | | 14 963 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 219 634.00 | | 94 219 634.00 | 94 219 634.00 |
FG Production vendue services | 1 869 847.00 | | 1 869 847.00 | 1 869 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 089 481.00 | | 96 089 481.00 | 96 089 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 205 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 147 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 455 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 417 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 794 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 411 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 394 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 376.00 | 41.00 | | 28 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531 639.00 | 293 776.00 | | 531 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 795.00 | 328 973.00 | | 310 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 434.00 | 622 749.00 | | 844 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 635.00 | 1 116 012.00 | | 328 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 804.00 | 310 795.00 | | 56 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 439.00 | 1 426 807.00 | | 397 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 996.00 | -804 058.00 | | 446 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 481.00 | 702 749.00 | | 965 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693 293.00 | 4 765 180.00 | | 5 693 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 154 298.00 | 80 477 437.00 | | 97 154 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 971 455.00 | 68 667 195.00 | | 80 971 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 182 842.00 | 11 810 242.00 | | 16 182 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 897.00 | | 556 080.00 | 1 362 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 550.00 | 1 904 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 550.00 | 1 868 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 303.00 | | 556 080.00 | 1 327 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 980.00 | 231 594.00 | 14 550.00 | 565 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 916.00 | 231 594.00 | 14 550.00 | 532 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 136.00 | 286 711.00 | 310 795.00 | 1 180 136.00 |
6T Sur comptes clients | 78 927.00 | 344.00 | 78 927.00 | 78 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 927.00 | 344.00 | 78 927.00 | 78 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 063.00 | 287 055.00 | 389 722.00 | 1 259 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 548.00 | 6 041 548.00 | | 6 041 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 790.00 | 1 195 790.00 | | 1 195 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 963.00 | 790 963.00 | | 790 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 555.00 | 1 465 555.00 | | 1 465 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 223 510.00 | 223 510.00 | | 223 510.00 |
VC Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 025 951.00 | 6 025 951.00 | | 6 025 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807 699.00 | 4 807 699.00 | | 4 807 699.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 699.00 | 6 603 169.00 | 2 530.00 | 6 605 699.00 |
VW T.V.A. | 886 303.00 | 886 303.00 | | 886 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 963 549.00 | 14 963 549.00 | | 14 963 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 99.00 | | 112.00 |