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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 121.00 | 8 295.00 | 826.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 773.00 | 8 295.00 | 718 478.00 | 726 773.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 588.00 | 8 295.00 | 719 293.00 | 727 588.00 |
CU Autres participations | 717 652.00 | | 717 652.00 | 717 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 425.00 | -26 580.00 | | -27 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 569.00 | -845.00 | | -18 569.00 |
DK Provisions réglementées | 5 683.00 | 4 398.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 420 887.00 | 438 172.00 | | 420 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206 500.00 | 205 500.00 | | 206 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 636.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 050.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 406.00 | 287 186.00 | | 298 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 293.00 | 725 358.00 | | 719 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 1 280.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 1 280.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -1 280.00 | | -1 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 569.00 | -845.00 | | -18 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 773.00 | | | 726 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 652.00 | | | 717 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 1 825.00 | | 6 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | 1 825.00 | | 6 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 398.00 | 1 285.00 | | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | 1 285.00 | | 4 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206 500.00 | 6 500.00 | | 206 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 406.00 | 98 406.00 | | 298 406.00 |