| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 67 202.00 | 25 785.00 | 41 417.00 | 67 202.00 |
AP Constructions | 996 960.00 | 432 001.00 | 564 959.00 | 996 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 761.00 | 466 972.00 | 3 101 789.00 | 3 568 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BZ Autres créances | 194 668.00 | | 194 668.00 | 194 668.00 |
CF Disponibilités | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 426.00 | | 331 426.00 | 331 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 187.00 | 466 972.00 | 3 433 215.00 | 3 900 187.00 |
CU Autres participations | 2 328 308.00 | | 2 328 308.00 | 2 328 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 648.00 | 2 433 648.00 | | 2 433 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DG Autres réserves | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DH Report à nouveau | | -5 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 170.00 | 38 011.00 | | -10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 231.00 | 2 669 402.00 | | 2 659 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 189.00 | 171 296.00 | | 158 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 189.00 | 171 296.00 | | 158 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 138 662.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 892.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 917.00 | 279 766.00 | | 310 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 31 671.00 | | 18 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 717.00 | 49 915.00 | | 212 717.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 2 459.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 794.00 | 503 369.00 | | 615 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 215.00 | 3 344 067.00 | | 3 433 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 794.00 | 436 709.00 | | 615 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
FG Production vendue services | 331 999.00 | | 331 999.00 | 331 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 379.00 | | 341 379.00 | 341 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 811.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | 43.00 | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 106.00 | 19 531.00 | | 13 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 113.00 | 49 575.00 | | 15 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 32 418.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 394.00 | 65 751.00 | | 35 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 280.00 | -16 176.00 | | -20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 198.00 | 440 765.00 | | 405 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 368.00 | 402 754.00 | | 415 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 170.00 | 38 011.00 | | -10 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 572.00 | | | 3 608 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 810.00 | 2 495 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 810.00 | 3 568 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 703.00 | | | 1 072 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 224.00 | | | 2 535 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 160.00 | 46 812.00 | | 420 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 514.00 | 46 812.00 | | 419 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 296.00 | | 13 107.00 | 171 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 296.00 | | 13 107.00 | 171 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
UX Autres créances clients | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 310 918.00 | 310 918.00 | | 310 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 492.00 | 401 492.00 | | 401 492.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 795.00 | 615 795.00 | | 615 795.00 |