| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 773.00 | 9 121.00 | 717 652.00 | 726 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 773.00 | 9 121.00 | 717 652.00 | 726 773.00 |
CU Autres participations | 717 652.00 | | 717 652.00 | 717 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
DH Report à nouveau | -45 995.00 | -27 425.00 | | -45 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 555.00 | -18 569.00 | | -17 555.00 |
DK Provisions réglementées | 6 425.00 | 5 683.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 404 074.00 | 420 887.00 | | 404 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 207 000.00 | 206 500.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 90 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 656.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 80 850.00 | 250.00 | | 80 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 577.00 | 298 406.00 | | 313 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 652.00 | 719 293.00 | | 717 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 577.00 | 98 406.00 | | 113 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | 1 285.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 1 285.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -1 285.00 | | -742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 555.00 | 18 569.00 | | 17 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 555.00 | -18 569.00 | | -17 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 773.00 | | | 726 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 652.00 | | | 717 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 826.00 | | 8 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | 826.00 | | 8 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 207 000.00 | 7 000.00 | 200 000.00 | 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 577.00 | 113 577.00 | 200 000.00 | 313 577.00 |