| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 773.00 | 9 121.00 | 717 652.00 | 726 773.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 546.00 | 9 121.00 | 718 424.00 | 727 546.00 |
CU Autres participations | 717 652.00 | | 717 652.00 | 717 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
DH Report à nouveau | -63 550.00 | -45 995.00 | | -63 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 433.00 | -17 555.00 | | -16 433.00 |
DK Provisions réglementées | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 387 641.00 | 404 074.00 | | 387 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 1 710.00 | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | 81 450.00 | 80 850.00 | | 81 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 783.00 | 313 577.00 | | 330 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 424.00 | 717 652.00 | | 718 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 464.00 | 17 555.00 | | 16 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 433.00 | -17 555.00 | | -16 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 774.00 | | | 726 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 652.00 | | | 717 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 207 000.00 | 7 000.00 | 200 000.00 | 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 783.00 | 130 783.00 | 200 000.00 | 330 783.00 |