| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 67 202.00 | 25 785.00 | 41 417.00 | 67 202.00 |
AP Constructions | 996 960.00 | 385 189.00 | 611 771.00 | 996 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 328 308.00 | | 2 328 308.00 | 2 328 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 572.00 | 420 160.00 | 3 188 411.00 | 3 608 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
BZ Autres créances | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 655.00 | | 155 655.00 | 155 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 228.00 | 420 160.00 | 3 344 067.00 | 3 764 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 648.00 | 461 200.00 | | 2 433 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
DH Report à nouveau | -5 031.00 | -79 983.00 | | -5 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 011.00 | -17 287.00 | | 38 011.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 669 402.00 | 370 353.00 | | 2 669 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138 662.00 | 208 000.00 | | 138 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 766.00 | 54 000.00 | | 279 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 3 426.00 | | 31 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 82 091.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 369.00 | 347 517.00 | | 503 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 067.00 | 717 871.00 | | 3 344 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 709.00 | 214 187.00 | | 436 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 357.00 | | 298 357.00 | 298 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 357.00 | | 298 357.00 | 298 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 765.00 | | | 440 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 754.00 | 17 287.00 | | 402 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 011.00 | -17 287.00 | | 38 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 924.00 | | 3 673 572.00 | 726 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 122.00 | | 646.00 | 9 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 802.00 | 2 535 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 923.00 | 3 608 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 122.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 802.00 | | 2 600 223.00 | 717 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 470.00 | 46 811.00 | 9 122.00 | 382 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 702.00 | 46 811.00 | | 372 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138 663.00 | 72 003.00 | 66 660.00 | 138 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 700.00 | 45 000.00 | 161 700.00 | 206 700.00 |
UX Autres créances clients | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 279 766.00 | 279 766.00 | | 279 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 412.00 | 187 712.00 | 161 700.00 | 349 412.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 369.00 | 436 709.00 | 66 660.00 | 503 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |