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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 171.00 | | 666 171.00 | 666 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 171.00 | | 2 277 171.00 | 2 277 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 116.00 | | 310 116.00 | 310 116.00 |
CF Disponibilités | 501 533.00 | | 501 533.00 | 501 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 649.00 | | 811 649.00 | 811 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 821.00 | | 3 088 821.00 | 3 088 821.00 |
CU Autres participations | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 065.00 | 48 781.00 | | 55 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 199.00 | 926 806.00 | | 1 046 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360.00 | 125 676.00 | | 125 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 624.00 | 2 631 264.00 | | 2 756 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 419.00 | 423 964.00 | | 329 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 505.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 196.00 | 426 469.00 | | 332 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 821.00 | 3 057 733.00 | | 3 088 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 419.00 | | | 329 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 626.00 | 135 091.00 | | 133 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267.00 | 9 414.00 | | 6 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 360.00 | 125 676.00 | | 125 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 369.00 | | | 2 216 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 369.00 | | | 2 216 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 419.00 | 329 419.00 | | 329 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 171.00 | 666 171.00 | | 666 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 171.00 | 666 171.00 | | 666 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 196.00 | 332 196.00 | | 332 196.00 |