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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 559 499.00 | | 2 559 499.00 | 2 559 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 199.00 | | 2 571 199.00 | 2 571 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 712.00 | | 1 145 712.00 | 1 145 712.00 |
CF Disponibilités | 692 531.00 | | 692 531.00 | 692 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 243.00 | | 1 838 243.00 | 1 838 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 442.00 | | 4 409 442.00 | 4 409 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 76 566.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 227.00 | | | 1 967 227.00 |
DH Report à nouveau | | 439 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 527.00 | 1 603 976.00 | | 388 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 754.00 | 3 650 227.00 | | 4 038 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 138.00 | 359 927.00 | | 364 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 15 383.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 540 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 688.00 | 915 310.00 | | 370 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 442.00 | 4 565 537.00 | | 4 409 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 655.00 | 1 929 311.00 | | 406 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 128.00 | 325 334.00 | | 18 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 527.00 | 1 603 976.00 | | 388 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 883.00 | | | 2 754 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 683.00 | 2 571 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 683.00 | 2 571 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 883.00 | | | 2 754 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 138.00 | 364 138.00 | | 364 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 498.00 | 1 248 499.00 | | 1 248 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 199.00 | 1 248 499.00 | 11 700.00 | 1 260 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 688.00 | 370 688.00 | | 370 688.00 |