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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 173.00 | | 730 173.00 | 730 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 873.00 | | 2 352 873.00 | 2 352 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 433.00 | | 310 433.00 | 310 433.00 |
CF Disponibilités | 549 476.00 | | 549 476.00 | 549 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 910.00 | | 859 910.00 | 859 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 784.00 | | 3 212 784.00 | 3 212 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
CU Autres participations | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 334.00 | 55 065.00 | | 61 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 290.00 | 1 046 199.00 | | 1 165 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 354.00 | 125 360.00 | | 75 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 979.00 | 2 756 624.00 | | 2 831 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 868.00 | 329 419.00 | | 377 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 777.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 804.00 | 332 196.00 | | 380 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 784.00 | 3 088 821.00 | | 3 212 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 804.00 | 332 196.00 | | 380 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 061.00 | 133 628.00 | | 132 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 706.00 | 8 267.00 | | 56 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 354.00 | 125 360.00 | | 75 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 171.00 | | | 2 277 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 171.00 | | | 2 277 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 174.00 | | | 730 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 377 868.00 | 377 868.00 | | 377 868.00 |
VP Divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 874.00 | 33 228.00 | 708 646.00 | 741 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 805.00 | 380 805.00 | | 380 805.00 |