| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 743 182.00 | | 2 743 182.00 | 2 743 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 882.00 | | 2 754 882.00 | 2 754 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 808.00 | | 1 358 808.00 | 1 358 808.00 |
CF Disponibilités | 451 847.00 | | 451 847.00 | 451 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 655.00 | | 1 810 655.00 | 1 810 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 537.00 | | 4 565 537.00 | 4 565 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 566.00 | 70 871.00 | | 76 566.00 |
DH Report à nouveau | 439 684.00 | 1 221 483.00 | | 439 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 976.00 | 113 896.00 | | 1 603 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 227.00 | 2 936 250.00 | | 3 650 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 927.00 | 363 556.00 | | 359 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 3 360.00 | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 000.00 | 37 500.00 | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 310.00 | 404 416.00 | | 915 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 537.00 | 3 340 666.00 | | 4 565 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 1.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 311.00 | 128 875.00 | | 1 929 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 334.00 | 14 979.00 | | 325 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 976.00 | 113 896.00 | | 1 603 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 183.00 | | 1 432 183.00 | 1 432 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 899 927.00 | 899 927.00 | | 899 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 883.00 | | 1 443 883.00 | 1 443 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 311.00 | 915 311.00 | | 915 311.00 |