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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 249 099.00 | | 2 249 099.00 | 2 249 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 799.00 | | 2 260 799.00 | 2 260 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 418.00 | | 879 418.00 | 879 418.00 |
CF Disponibilités | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 868.00 | | 1 079 868.00 | 1 079 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 667.00 | | 3 340 667.00 | 3 340 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 484.00 | | | 1 221 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 251.00 | | | 2 936 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 555.00 | | | 363 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 416.00 | | | 404 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 667.00 | | | 3 340 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 059.00 | | 17 580.00 | 2 301 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 840.00 | 2 260 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 840.00 | 2 260 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 059.00 | | 17 580.00 | 2 301 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 099.00 | 638 099.00 | | 638 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 401 056.00 | 401 056.00 | | 401 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 799.00 | | 649 799.00 | 649 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 416.00 | 404 416.00 | | 404 416.00 |