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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 418.00 | 44 587.00 | 26 831.00 | 71 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 984 453.00 | 1 324 042.00 | 660 411.00 | 1 984 453.00 |
AN Terrains | 3 484 078.00 | | 3 484 078.00 | 3 484 078.00 |
AP Constructions | 26 974 011.00 | 6 524 005.00 | 20 450 006.00 | 26 974 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095 196.00 | 17 177 277.00 | 8 917 919.00 | 26 095 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 509 887.00 | 18 552 090.00 | 8 957 798.00 | 27 509 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 920 180.00 | | 5 920 180.00 | 5 920 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 396 260.00 | | 2 396 260.00 | 2 396 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 60 528 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 250.00 | | 480 250.00 | 480 250.00 |
BT Marchandises | 358 857.00 | | 358 857.00 | 358 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 360 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 785 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 137 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 750 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 498.00 | | 247 498.00 | 247 498.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 260 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 789 000.00 | |
CU Autres participations | 11 206 347.00 | 1 140 000.00 | 10 066 347.00 | 11 206 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 000.00 | 4 516 000.00 | | 4 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 567.00 | 451 567.00 | | 451 567.00 |
DG Autres réserves | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
DH Report à nouveau | 31 120 037.00 | 27 261 000.00 | | 31 120 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 950.00 | 3 859 037.00 | | -329 950.00 |
DL TOTAL (I) | 35 371 000.00 | 35 316 000.00 | | 35 371 000.00 |
DP Provisions pour risques | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 197 407.00 | 20 138 280.00 | | 23 197 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 618 000.00 | 21 214 000.00 | | 23 618 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 000.00 | 3 289 000.00 | | 2 821 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 040.00 | 3 307 284.00 | | 2 151 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 841.00 | | |
EA Autres dettes | 36 552 000.00 | 36 989 000.00 | | 36 552 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 917 050.00 | 34 599 398.00 | | 35 917 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 789 000.00 | 74 238 000.00 | | 73 789 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 56 000.00 | 5 236 000.00 | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 690 913.00 | | 4 690 913.00 | 4 690 913.00 |
FD Production vendue biens | 43 595 777.00 | | 43 595 777.00 | 43 595 777.00 |
FG Production vendue services | 1 312 417.00 | | 1 312 417.00 | 1 312 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 104 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 170 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 779 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 160 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 998.00 | |
GE Autres charges | | | -1 765 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 026 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 517.00 | 142 772.00 | | 168 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 517.00 | 142 772.00 | | 168 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 831.00 | 76 243.00 | | 57 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 289.00 | | | 339 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 120.00 | 114 219.00 | | 397 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 603.00 | 28 552.00 | | -228 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 319 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 000.00 | -2 536 000.00 | | 129 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 445 156.00 | 64 455 307.00 | | 51 445 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 775 105.00 | 60 596 270.00 | | 51 775 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 950.00 | 3 859 037.00 | | -329 950.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 56 000.00 | 5 236 000.00 | | 56 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 56 000.00 | 5 236 000.00 | | 56 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 445 844.00 | | 9 228 842.00 | 100 445 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 102 803.00 | | | 2 102 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 130.00 | 70 938.00 | 89 983 353.00 | 1 806 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 568.00 | | 16 303.00 | 2 039 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 796 545.00 | | 7 063 876.00 | 84 796 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 609 731.00 | | 2 148 663.00 | 13 609 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800 224.00 | | | 1 800 224.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 905 355.00 | 4 787 715.00 | 71 070.00 | 38 905 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325 720.00 | 42 909.00 | | 1 325 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 579 635.00 | 4 744 806.00 | 71 070.00 | 37 579 635.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 599.00 | 45 998.00 | 3 344.00 | 83 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 599.00 | 45 998.00 | 3 344.00 | 1 223 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 599.00 | 45 998.00 | 3 344.00 | 1 610 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 868.00 | 13 911.00 | 145 957.00 | 159 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783 704.00 | 7 783 704.00 | | 7 783 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 194.00 | 530 194.00 | | 530 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 796.00 | 693 796.00 | | 693 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625 032.00 | 2 625 032.00 | | 2 625 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 396 260.00 | | | 2 396 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 574.00 | | | 1 182 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
VB T. V. A. | 1 931 523.00 | | | 1 931 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 197 407.00 | 3 683 640.00 | 10 716 119.00 | 23 197 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 294 661.00 | | | 5 294 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 419.00 | | | 1 108 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 948.00 | 908 948.00 | | 908 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 126.00 | | | 724 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 496.00 | | | 247 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839 294.00 | 5 256 854.00 | 2 582 440.00 | 7 839 294.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 917 050.00 | 16 257 327.00 | 10 862 076.00 | 35 917 050.00 |