| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 418.00 | 52 599.00 | 18 819.00 | 71 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031 256.00 | 1 337 572.00 | 693 684.00 | 2 031 256.00 |
AN Terrains | 3 484 078.00 | | 3 484 078.00 | 3 484 078.00 |
AP Constructions | 26 974 011.00 | 7 425 782.00 | 19 548 229.00 | 26 974 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 882 718.00 | 18 695 408.00 | 8 187 311.00 | 26 882 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 050 460.00 | 20 116 333.00 | 9 934 127.00 | 30 050 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 959 839.00 | | 6 959 839.00 | 6 959 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 413 034.00 | | 2 413 034.00 | 2 413 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 483 405.00 | 48 707 694.00 | 61 775 711.00 | 110 483 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 878.00 | | 542 878.00 | 542 878.00 |
BT Marchandises | 443 503.00 | | 443 503.00 | 443 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 683.00 | 105 499.00 | 1 330 184.00 | 1 435 683.00 |
BZ Autres créances | 3 219 402.00 | | 3 219 402.00 | 3 219 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 004 751.00 | | 6 004 751.00 | 6 004 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 915.00 | | 279 915.00 | 279 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 926 132.00 | 105 499.00 | 11 820 633.00 | 11 926 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 409 538.00 | 48 813 193.00 | 73 596 345.00 | 122 409 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
CU Autres participations | 11 567 347.00 | 1 080 000.00 | 10 487 347.00 | 11 567 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 676.00 | | | 4 515 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 567.00 | | | 451 567.00 |
DG Autres réserves | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
DH Report à nouveau | 30 790 087.00 | | | 30 790 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 984.00 | | | 2 226 984.00 |
DL TOTAL (I) | 38 323 980.00 | | | 38 323 980.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 761.00 | | | 923 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 761.00 | | | 1 143 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 514 267.00 | | | 19 514 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 141.00 | | | 8 916 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 055.00 | | | 2 407 055.00 |
EA Autres dettes | 3 131 296.00 | | | 3 131 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 128 604.00 | | | 34 128 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 596 345.00 | | | 73 596 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 982 586.00 | | | 20 982 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 397 339.00 | | 5 397 339.00 | 5 397 339.00 |
FD Production vendue biens | 49 658 033.00 | | 49 658 033.00 | 49 658 033.00 |
FG Production vendue services | 1 367 648.00 | | 1 367 648.00 | 1 367 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 423 020.00 | | 56 423 020.00 | 56 423 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 175 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 645 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 952 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 442 435.00 | | | 442 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 584 579.00 | | | 3 584 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 298.00 | | | 326 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973 628.00 | | | 973 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 307.00 | | | 1 165 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839 010.00 | | | -839 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561 761.00 | | | 1 561 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 178 124.00 | | | 59 178 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 951 140.00 | | | 56 951 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 984.00 | | | 2 226 984.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 771 000.00 | 56 000.00 | | 1 771 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 771 000.00 | 56 000.00 | | 1 771 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 771 000.00 | 56 000.00 | | 1 771 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 694 814.00 | | 7 565 994.00 | 105 694 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 674 169.00 | 4 296.00 | 14 029 625.00 | 1 674 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674 169.00 | 1 103 234.00 | 110 483 405.00 | 1 674 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 938.00 | 94 351 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 871.00 | | 46 803.00 | 2 055 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 983 353.00 | | 5 466 693.00 | 89 983 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 655 591.00 | | 2 052 499.00 | 13 655 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622 000.00 | 5 102 924.00 | 1 097 230.00 | 43 622 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 629.00 | 21 542.00 | | 1 368 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253 371.00 | 5 081 382.00 | 1 097 230.00 | 42 253 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | 923 761.00 | 167 000.00 | 387 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 252.00 | | 20 754.00 | 126 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 252.00 | 490 000.00 | 570 754.00 | 1 266 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 252.00 | 1 413 761.00 | 737 754.00 | 1 653 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 923 761.00 | 167 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 845.00 | 11 391.00 | 148 454.00 | 159 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 141.00 | 8 916 141.00 | | 8 916 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 696.00 | 447 696.00 | | 447 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 919.00 | 683 919.00 | | 683 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 918.00 | 220 918.00 | | 220 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131 296.00 | 3 131 296.00 | | 3 131 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 413 034.00 | | | 2 413 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 382.00 | | | 1 324 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
VB T. V. A. | 2 088 528.00 | | | 2 088 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514 267.00 | 2 833 061.00 | 10 335 546.00 | 19 514 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767 392.00 | | | 2 767 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 682.00 | 871 682.00 | | 871 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 168.00 | | | 1 109 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 915.00 | | | 279 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 277.00 | 4 823 698.00 | 2 573 579.00 | 7 397 277.00 |
VW T.V.A. | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 128 604.00 | 17 298 945.00 | 10 483 999.00 | 34 128 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | | | 442.00 |