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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 165 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 418.00 | 67 337.00 | 4 081.00 | 71 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 583 000.00 | |
AN Terrains | 3 484 078.00 | | 3 484 078.00 | 3 484 078.00 |
AP Constructions | 26 974 011.00 | 9 229 336.00 | 17 744 675.00 | 26 974 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 325 730.00 | 22 272 206.00 | 8 053 524.00 | 30 325 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 653 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 885 538.00 | | 10 885 538.00 | 10 885 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 724 697.00 | | 4 724 697.00 | 4 724 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 559 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 944.00 | | 439 944.00 | 439 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 477 000.00 | |
BT Marchandises | 371 807.00 | | 371 807.00 | 371 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 614 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 362 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 089 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 958.00 | | 197 958.00 | 197 958.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 687 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 246 000.00 | |
CU Autres participations | 12 157 347.00 | 1 300 000.00 | 10 857 347.00 | 12 157 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 000.00 | 4 516 000.00 | | 4 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 567.00 | 451 567.00 | | 451 567.00 |
DG Autres réserves | 36 243 000.00 | 31 965 000.00 | | 36 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 179 241.00 | 32 514 189.00 | | 37 179 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922 397.00 | 5 670 817.00 | | 4 922 397.00 |
DL TOTAL (I) | 44 891 000.00 | 41 934 000.00 | | 44 891 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 970 000.00 | 4 245 000.00 | | 3 970 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 539 467.00 | 1 254 890.00 | | 1 539 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 970 000.00 | 4 245 000.00 | | 3 970 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 538 973.00 | 16 681 671.00 | | 19 538 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 479 000.00 | 16 943 000.00 | | 20 479 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 000.00 | 4 453 000.00 | | 4 313 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 972.00 | 3 296 349.00 | | 2 396 972.00 |
EA Autres dettes | 12 792 000.00 | 13 183 000.00 | | 12 792 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 584 000.00 | 34 579 000.00 | | 37 584 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 246 000.00 | 80 759 000.00 | | 86 246 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 939 000.00 | 5 260 000.00 | | 3 939 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -197 000.00 | | | -197 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760 390.00 | | 5 760 390.00 | 5 760 390.00 |
FD Production vendue biens | | | 68 813 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 325 230.00 | | 1 325 230.00 | 1 325 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 813 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 355 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 984 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 796 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 329 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 951 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 207 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 381 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 975 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 680 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 559.00 | 439 358.00 | | 547 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 559.00 | 439 358.00 | | 547 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 596.00 | 3 713.00 | | 59 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 064.00 | 263 303.00 | | 247 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 863.00 | 378 778.00 | | 453 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 523.00 | 645 794.00 | | 760 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 963.00 | -206 435.00 | | -212 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 658.00 | 406 485.00 | | 320 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 619 000.00 | -2 949 000.00 | | -2 619 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 351 696.00 | 64 982 758.00 | | 64 351 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 429 299.00 | 59 311 941.00 | | 59 429 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922 397.00 | 5 670 817.00 | | 4 922 397.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -420 000.00 | | | -420 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 319 000.00 | 5 260 000.00 | | 4 319 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 899 000.00 | 5 260 000.00 | | 3 899 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 939 000.00 | 5 260 000.00 | | 3 939 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 911 972.00 | | 15 639 354.00 | 117 911 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 392 125.00 | | 16 931 910.00 | 2 392 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 571 206.00 | 1 846 120.00 | 129 134 000.00 | 2 571 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 2 374 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 081.00 | 1 845 945.00 | 109 827 576.00 | 179 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176 901.00 | | 197 789.00 | 2 176 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 326 831.00 | | 10 525 772.00 | 101 326 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 408 241.00 | | 4 915 794.00 | 14 408 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 081.00 | | | 179 081.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 805 908.00 | 5 876 974.00 | 1 812 167.00 | 52 805 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 996.00 | 58 458.00 | | 1 409 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 395 911.00 | 5 818 516.00 | 1 812 167.00 | 51 395 911.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 890.00 | 284 577.00 | | 1 474 890.00 |
6T Sur comptes clients | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 568.00 | 220 000.00 | | 1 186 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661 458.00 | 504 577.00 | | 2 661 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 577.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 715.00 | 8 747.00 | 158 968.00 | 167 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667 144.00 | 8 667 144.00 | | 8 667 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 681.00 | 763 681.00 | | 763 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 874.00 | 736 874.00 | | 736 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536 886.00 | 4 536 886.00 | | 4 536 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 724 697.00 | | 4 724 697.00 | 4 724 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 475.00 | 2 248 475.00 | | 2 248 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
VB T. V. A. | 2 530 010.00 | 2 530 010.00 | | 2 530 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 538 973.00 | 3 870 081.00 | 14 258 038.00 | 19 538 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 233.00 | | | 3 442 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 961.00 | 457 961.00 | | 457 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 239.00 | 810 239.00 | | 810 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 812.00 | 625 812.00 | | 625 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 958.00 | 197 958.00 | | 197 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 973 409.00 | 6 084 889.00 | 4 888 520.00 | 10 973 409.00 |
VW T.V.A. | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 307 690.00 | 19 479 830.00 | 14 417 007.00 | 35 307 690.00 |