| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488 323.00 | 71 418.00 | 8 416 905.00 | 8 488 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 336 694.00 | 1 495 764.00 | 840 930.00 | 2 336 694.00 |
AN Terrains | 3 484 078.00 | | 3 484 078.00 | 3 484 078.00 |
AP Constructions | 26 974 011.00 | 10 130 522.00 | 16 843 489.00 | 26 974 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 359 839.00 | 25 319 109.00 | 6 040 730.00 | 31 359 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 232 518.00 | 25 632 112.00 | 14 600 406.00 | 40 232 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 827 257.00 | | 13 827 257.00 | 13 827 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 104 884.00 | | 5 104 884.00 | 5 104 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 102 717.00 | 65 105 925.00 | 73 996 792.00 | 139 102 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 453.00 | | 365 453.00 | 365 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 486 000.00 | |
BT Marchandises | 392 237.00 | | 392 237.00 | 392 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 806.00 | 248 506.00 | 414 301.00 | 662 806.00 |
BZ Autres créances | 2 539 249.00 | | 2 539 249.00 | 2 539 249.00 |
CF Disponibilités | 12 501 984.00 | | 12 501 984.00 | 12 501 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 586 981.00 | 248 506.00 | 16 338 476.00 | 16 586 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 689 698.00 | 65 354 431.00 | 90 335 268.00 | 155 689 698.00 |
CU Autres participations | 7 095 247.00 | 2 457 000.00 | 4 638 247.00 | 7 095 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 676.00 | | | 4 515 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 567.00 | | | 451 567.00 |
DG Autres réserves | 5 068 605.00 | | | 5 068 605.00 |
DH Report à nouveau | 40 133 487.00 | | | 40 133 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 450 245.00 | | | -13 450 245.00 |
DL TOTAL (I) | 36 912 548.00 | | | 36 912 548.00 |
DP Provisions pour risques | 4 419 000.00 | 3 970 000.00 | | 4 419 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 997 558.00 | | | 1 997 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997 558.00 | | | 1 997 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 667 133.00 | | | 39 667 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 769.00 | | | 238 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 450.00 | | | 6 019 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 512.00 | | | 1 344 512.00 |
EA Autres dettes | 4 155 298.00 | | | 4 155 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 425 161.00 | | | 51 425 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 335 268.00 | | | 90 335 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 520 167.00 | | | 15 520 167.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 013 000.00 | 3 939 000.00 | | -15 013 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -268 000.00 | -197 000.00 | | -268 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -268 000.00 | -197 000.00 | | -268 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 480.00 | | 891 480.00 | 891 480.00 |
FD Production vendue biens | 8 442 761.00 | | 8 442 761.00 | 8 442 761.00 |
FG Production vendue services | 841 957.00 | | 841 957.00 | 841 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 199.00 | | 10 176 199.00 | 10 176 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 938.00 | |
GE Autres charges | | | 451 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 633 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 565 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 884 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 330 309.00 | | | 330 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422 226.00 | | | 422 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 938.00 | | | 456 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 093.00 | | | 703 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 458.00 | | | 675 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 091.00 | | | 458 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 622.00 | | | 1 152 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 529.00 | | | -449 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883 382.00 | | | -883 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 836 931.00 | | | 11 836 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 287 175.00 | | | 25 287 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 450 245.00 | | | -13 450 245.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -400 000.00 | -420 000.00 | | -400 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 684 000.00 | 4 319 000.00 | | -14 684 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -15 084 000.00 | 3 899 000.00 | | -15 084 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -71 000.00 | -40 000.00 | | -71 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 013 000.00 | 3 939 000.00 | | -15 013 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 134 000.00 | | 16 663 291.00 | 129 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 637 602.00 | 93.00 | 12 399 997.00 | 6 637 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 728 079.00 | 93.00 | 139 102 717.00 | 6 728 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 825 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | | 115 877 704.00 | 90 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 514.00 | | 8 416 905.00 | 2 374 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 827 576.00 | | 6 140 605.00 | 109 827 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 931 910.00 | | 2 105 781.00 | 16 931 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 870 714.00 | 5 778 211.00 | | 56 870 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 454.00 | 98 728.00 | | 1 468 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 402 260.00 | 5 679 483.00 | | 55 402 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759 467.00 | 458 091.00 | 220 000.00 | 1 759 467.00 |
6T Sur comptes clients | 106 568.00 | 141 938.00 | | 106 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 568.00 | 1 298 938.00 | | 1 406 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166 035.00 | 1 757 029.00 | 220 000.00 | 3 166 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 157 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458 091.00 | 220 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 769.00 | 102 593.00 | 136 176.00 | 238 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 450.00 | 6 019 450.00 | | 6 019 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 745.00 | 396 745.00 | | 396 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 234.00 | 392 234.00 | | 392 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 298.00 | 4 155 298.00 | | 4 155 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 104 884.00 | | 5 104 884.00 | 5 104 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
UX Autres créances clients | 399 386.00 | 399 386.00 | | 399 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 420.00 | | 263 420.00 | 263 420.00 |
VB T. V. A. | 1 404 311.00 | 1 404 311.00 | | 1 404 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 667 133.00 | 3 918 336.00 | 33 768 248.00 | 39 667 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600 000.00 | | | 20 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 241.00 | | | 473 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 288.00 | 472 288.00 | | 472 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 554.00 | 423 554.00 | | 423 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 035.00 | 3 043 865.00 | 5 568 170.00 | 8 612 035.00 |
VW T.V.A. | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 405 139.00 | 15 520 167.00 | 33 904 423.00 | 51 405 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |