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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488 323.00 | 71 418.00 | 8 416 905.00 | 8 488 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454 222.00 | 1 580 808.00 | 873 414.00 | 2 454 222.00 |
AN Terrains | 5 531 999.00 | | 5 531 999.00 | 5 531 999.00 |
AP Constructions | 36 189 654.00 | 11 335 624.00 | 24 854 030.00 | 36 189 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 147 549.00 | 28 772 156.00 | 13 375 393.00 | 42 147 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 737 012.00 | 28 172 892.00 | 23 564 120.00 | 51 737 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 314 692.00 | | 9 314 692.00 | 9 314 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 022 751.00 | | 4 022 751.00 | 4 022 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 763.00 | | 202 763.00 | 202 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 637 769.00 | 72 889 898.00 | 95 747 872.00 | 168 637 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 940.00 | | 407 940.00 | 407 940.00 |
BT Marchandises | 333 536.00 | | 333 536.00 | 333 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 847.00 | 233 534.00 | 993 313.00 | 1 226 847.00 |
BZ Autres créances | 10 125 656.00 | | 10 125 656.00 | 10 125 656.00 |
CF Disponibilités | 7 927 081.00 | | 7 927 081.00 | 7 927 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 130.00 | | 712 130.00 | 712 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 733 191.00 | 233 534.00 | 20 499 657.00 | 20 733 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 370 961.00 | 73 123 432.00 | 116 247 529.00 | 189 370 961.00 |
CU Autres participations | 8 548 805.00 | 2 957 000.00 | 5 591 805.00 | 8 548 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 676.00 | 4 515 676.00 | | 4 515 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 458.00 | 193 458.00 | | 193 458.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 878 817.00 | | | 20 878 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 567.00 | 451 567.00 | | 451 567.00 |
DG Autres réserves | 5 068 605.00 | 5 068 605.00 | | 5 068 605.00 |
DH Report à nouveau | 26 683 242.00 | 40 133 487.00 | | 26 683 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 162.00 | -13 450 245.00 | | 287 162.00 |
DL TOTAL (I) | 58 078 528.00 | 36 912 548.00 | | 58 078 528.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 997 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 997 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347 357.00 | 39 667 133.00 | | 38 347 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 137.00 | 238 769.00 | | 155 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651 993.00 | 6 019 450.00 | | 10 651 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 891.00 | 1 344 512.00 | | 2 172 891.00 |
EA Autres dettes | 6 001 623.00 | 4 155 298.00 | | 6 001 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 169 002.00 | 51 425 161.00 | | 58 169 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 247 529.00 | 90 335 268.00 | | 116 247 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 178.00 | | 1 209 178.00 | 1 209 178.00 |
FD Production vendue biens | 9 582 505.00 | | 9 582 505.00 | 9 582 505.00 |
FG Production vendue services | 774 443.00 | | 774 443.00 | 774 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 566 125.00 | | 11 566 125.00 | 11 566 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 393 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 631 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 073 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 010.00 | |
GE Autres charges | | | 459 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 104 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 473 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 567 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 389 635.00 | 456 938.00 | | 6 389 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 26 155.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 997 558.00 | 220 000.00 | | 1 997 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388 393.00 | 703 093.00 | | 8 388 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 305.00 | 19 073.00 | | 1 136 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 977.00 | 675 458.00 | | 453 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 281.00 | 1 152 622.00 | | 1 590 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798 111.00 | -449 529.00 | | 6 798 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 056 494.00 | -883 382.00 | | -4 056 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 101 335.00 | 11 836 931.00 | | 27 101 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 814 173.00 | 25 287 175.00 | | 26 814 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 162.00 | -13 450 245.00 | | 287 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 102 717.00 | | 37 526 704.00 | 139 102 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 654 844.00 | 23 123.00 | 12 774 319.00 | 2 654 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 908 738.00 | 82 914.00 | 168 637 769.00 | 7 908 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 10 942 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253 893.00 | 59 616.00 | 144 920 906.00 | 5 253 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825 017.00 | | 117 703.00 | 10 825 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 877 704.00 | | 34 356 711.00 | 115 877 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399 997.00 | | 3 052 289.00 | 12 399 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648 925.00 | 7 343 588.00 | 59 616.00 | 62 648 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567 182.00 | 85 044.00 | | 1 567 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 081 743.00 | 7 258 545.00 | 59 616.00 | 61 081 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 997 558.00 | | 1 997 558.00 | 1 997 558.00 |
6T Sur comptes clients | 248 506.00 | 55 010.00 | 69 981.00 | 248 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705 506.00 | 555 010.00 | 69 981.00 | 2 705 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703 064.00 | 555 010.00 | 2 067 539.00 | 4 703 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 997 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 137.00 | 21 701.00 | 133 436.00 | 155 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651 993.00 | 10 651 993.00 | | 10 651 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 951.00 | 1 117 951.00 | | 1 117 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001 623.00 | 6 001 623.00 | | 6 001 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 022 751.00 | | 4 022 751.00 | 4 022 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 763.00 | | 202 763.00 | 202 763.00 |
UX Autres créances clients | 979 232.00 | 979 232.00 | | 979 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 615.00 | | 247 615.00 | 247 615.00 |
VB T. V. A. | 2 703 153.00 | 2 703 153.00 | | 2 703 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 347 357.00 | 6 770 853.00 | 30 468 169.00 | 38 347 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820 128.00 | 3 820 128.00 | | 3 820 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 160 212.00 | 3 160 212.00 | | 3 160 212.00 |
VP Divers | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 933.00 | 545 933.00 | | 545 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 452.00 | 349 452.00 | | 349 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 130.00 | 712 130.00 | | 712 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 290 148.00 | 11 817 018.00 | 4 473 129.00 | 16 290 148.00 |
VW T.V.A. | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 329 002.00 | 25 619 062.00 | 30 601 605.00 | 57 329 002.00 |