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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 200.00 | 611 861.00 | 70 338.00 | 682 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 195.00 | 140 345.00 | 11 849.00 | 152 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 164.00 | 752 206.00 | 103 957.00 | 856 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 985.00 | 91 142.00 | 486 842.00 | 577 985.00 |
BZ Autres créances | 296 749.00 | 120 159.00 | 176 590.00 | 296 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CF Disponibilités | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 963.00 | 211 302.00 | 1 014 661.00 | 1 225 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 128.00 | 963 509.00 | 1 118 618.00 | 2 082 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 7 622.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 138 419.00 | 226 810.00 | | 138 419.00 |
DH Report à nouveau | | 63.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 864.00 | 23 922.00 | | 26 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 822.00 | 17 822.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 838 105.00 | 876 241.00 | | 838 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 231.00 | 80 319.00 | | 53 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 238.00 | 139 167.00 | | 125 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 042.00 | 75 166.00 | | 102 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 513.00 | 294 653.00 | | 280 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 618.00 | 1 170 895.00 | | 1 118 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 727.00 | 241 422.00 | | 247 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 714.00 | | 1 691 714.00 | 1 691 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 032.00 | |
GE Autres charges | | | 15 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 912.00 | 5 198.00 | | 12 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 490.00 | 5 198.00 | | 23 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 006.00 | 5 198.00 | | 23 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 2 762.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 910.00 | 2 020 738.00 | | 1 776 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 045.00 | 1 996 815.00 | | 1 750 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 864.00 | 23 922.00 | | 26 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 199.00 | | -27 035.00 | 883 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 430.00 | | -36 035.00 | 870 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 564.00 | -6 357.00 | | 758 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 564.00 | -6 357.00 | | 758 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 689.00 | | | 362 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 231.00 | 20 446.00 | 32 786.00 | 53 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 201.00 | | | 280 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 658.00 | 883 658.00 | 15 000.00 | 898 658.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 513.00 | 247 727.00 | 32 786.00 | 280 513.00 |