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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 270.00 | 684 990.00 | 17 280.00 | 702 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 523.00 | 154 748.00 | 26 775.00 | 181 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 562.00 | 839 738.00 | 65 824.00 | 905 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 020.00 | | 119 020.00 | 119 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 795.00 | 118 876.00 | 482 919.00 | 601 795.00 |
BZ Autres créances | 379 180.00 | 85 972.00 | 293 208.00 | 379 180.00 |
CF Disponibilités | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 393.00 | 204 848.00 | 985 545.00 | 1 190 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 955.00 | 1 044 586.00 | 1 051 369.00 | 2 095 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
DH Report à nouveau | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 822.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 890 650.00 | | | 890 650.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
EA Autres dettes | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 369.00 | | | 1 051 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
FD Production vendue biens | 1 660 396.00 | | 1 660 396.00 | 1 660 396.00 |
FG Production vendue services | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 677.00 | | 1 733 677.00 | 1 733 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 687.00 | | | 1 912 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 206.00 | | | 1 809 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 669.00 | | 53 319.00 | 884 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 425.00 | 905 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 425.00 | 883 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 900.00 | | 53 319.00 | 862 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 898.00 | 13 840.00 | | 825 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 898.00 | 13 840.00 | | 825 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 874.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169 784.00 | 35 903.00 | 86 811.00 | 169 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 784.00 | 24 654.00 | 72 466.00 | 133 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 568.00 | 60 557.00 | 159 277.00 | 303 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 568.00 | 106 431.00 | 159 277.00 | 303 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 557.00 | 159 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 784.00 | 133 784.00 | | 133 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 344.00 | 354 344.00 | | 354 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 451.00 | 247 451.00 | | 247 451.00 |
VB T. V. A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VC Groupe et associés | 211 580.00 | 211 580.00 | | 211 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 068.00 | 2 277.00 | 8 676.00 | 12 068.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 975.00 | 980 975.00 | 15 000.00 | 995 975.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 719.00 | 108 928.00 | 8 676.00 | 118 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
ST Autres comptes | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 264.00 | | | 293 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 794.00 | | | 329 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |