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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 500.00 | 661 369.00 | 23 130.00 | 684 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 069.00 | 147 023.00 | 17 046.00 | 164 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 338.00 | 808 392.00 | 61 945.00 | 870 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 952.00 | | 202 952.00 | 202 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 643.00 | 73 969.00 | 469 674.00 | 543 643.00 |
BZ Autres créances | 229 199.00 | 98 672.00 | 130 526.00 | 229 199.00 |
CF Disponibilités | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 832.00 | 172 642.00 | 901 190.00 | 1 073 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 170.00 | 981 035.00 | 963 135.00 | 1 944 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 74 550.00 | 105 283.00 | | 74 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 29 266.00 | | 32 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 822.00 | 7 822.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 769 408.00 | 802 372.00 | | 769 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 837.00 | 32 609.00 | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 611.00 | 108 027.00 | | 122 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 277.00 | 87 867.00 | | 49 277.00 |
EA Autres dettes | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 726.00 | 269 504.00 | | 193 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 135.00 | 1 071 876.00 | | 963 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 759.00 | 247 667.00 | | 182 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 816 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 929 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 229.00 | |
GE Autres charges | | | 46 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 175.00 | 27 146.00 | | 15 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 175.00 | 27 146.00 | | 15 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 5 298.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 16 713.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 689.00 | 10 432.00 | | 14 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 515.00 | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 256.00 | 2 044 481.00 | | 2 030 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 220.00 | 2 015 215.00 | | 1 998 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 036.00 | 29 266.00 | | 32 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 038.00 | | 2 300.00 | 868 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 269.00 | | 2 300.00 | 846 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 014.00 | 28 379.00 | 808 393.00 | 780 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 014.00 | 28 379.00 | 808 393.00 | 780 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 132.00 | 21 682.00 | 69 844.00 | 122 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 665.00 | 61 547.00 | 5 540.00 | 42 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 797.00 | 83 230.00 | 75 384.00 | 164 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 797.00 | 83 230.00 | 75 384.00 | 164 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 230.00 | 75 384.00 | |